创金合信沪港深精选混合(创金沪港深)基金净值查询(001662)

今天最新净值 0.9260 -0.0100 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1904 0.0114 0.9662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2015-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.039亿份
最近份额：0.5053亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬李䶮

近一年创金合信沪港深精选混合|创金沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-26.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9430	0.9430	0.9260	0.9260	0.0170	1.84%
2026-09-17	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9260	0.9260	0.9360	0.9360	-0.0100	-1.07%
2026-09-16	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9360	0.9360	0.9120	0.9120	0.0240	2.63%
2026-09-15	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9120	0.9120	0.9200	0.9200	-0.0080	-0.87%
2026-09-14	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9200	0.9200	0.9330	0.9330	-0.0130	-1.41%
2026-09-11	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9330	0.9330	0.9520	0.9520	-0.0190	-2.04%
2026-09-10	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9520	0.9520	0.9690	0.9690	-0.0170	-1.79%
2026-09-09	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9690	0.9690	0.9700	0.9700	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9700	0.9700	0.9730	0.9730	-0.0030	-0.31%
2026-09-07	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9730	0.9730	0.9770	0.9770	-0.0040	-0.41%

2026-09-04	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9780	0.9780	0.9740	0.9740	0.0040	0.41%
2026-09-02	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9740	0.9740	0.9880	0.9880	-0.0140	-1.42%
2026-09-01	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9880	0.9880	1.0000	1.0000	-0.0120	-1.20%
2026-08-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0050	1.0050	-0.0050	-0.50%
2026-08-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0050	1.0050	0.9950	0.9950	0.0100	1.01%
2026-08-26	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9950	0.9950	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%
2026-08-25	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9890	0.9890	1.0020	1.0020	-0.0130	-1.31%
2026-08-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0020	1.0020	1.0180	1.0180	-0.0160	-1.57%
2026-08-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0180	1.0180	1.0110	1.0110	0.0070	0.69%
2026-08-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%
2026-08-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0090	1.0090	1.0450	1.0450	-0.0360	-3.44%
2026-08-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2026-08-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0440	1.0440	1.0270	1.0270	0.0170	1.66%

2026-08-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0270	1.0270	1.0330	1.0330	-0.0060	-0.58%
2026-08-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0330	1.0330	1.0480	1.0480	-0.0150	-1.45%
2026-08-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0440	1.0440	0.0040	0.38%
2026-08-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0440	1.0440	1.0630	1.0630	-0.0190	-1.82%
2026-08-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0630	1.0630	1.0580	1.0580	0.0050	0.47%
2026-08-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0580	1.0580	1.0290	1.0290	0.0290	2.82%
2026-08-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2026-08-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0090	1.0090	0.0190	1.88%
2026-08-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0090	1.0090	0.9870	0.9870	0.0220	2.23%
2026-08-03	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9870	0.9870	0.9910	0.9910	-0.0040	-0.40%
2026-07-31	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9910	0.9910	0.9800	0.9800	0.0110	1.12%
2026-07-30	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9800	0.9800	1.0010	1.0010	-0.0210	-2.10%
2026-07-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0010	1.0010	0.9960	0.9960	0.0050	0.50%
2026-07-28	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9960	0.9960	1.0290	1.0290	-0.0330	-3.21%
2026-07-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%
2026-07-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0230	1.0230	1.0480	1.0480	-0.0250	-2.39%
2026-07-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-07-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0580	1.0580	-0.0100	-0.95%
2026-07-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0580	1.0580	1.0280	1.0280	0.0300	2.92%
2026-07-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0140	1.0140	0.0140	1.38%
2026-07-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0140	1.0140	1.0860	1.0860	-0.0720	-6.63%
2026-07-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0860	1.0860	1.1160	1.1160	-0.0300	-2.69%
2026-07-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1160	1.1160	1.1150	1.1150	0.0010	0.09%
2026-07-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2026-07-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1090	1.1090	1.1510	1.1510	-0.0420	-3.65%
2026-07-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1510	1.1510	1.1680	1.1680	-0.0170	-1.46%
2026-07-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1680	1.1680	1.1430	1.1430	0.0250	2.19%
2026-07-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1430	1.1430	1.1680	1.1680	-0.0250	-2.14%
2026-07-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1680	1.1680	1.1910	1.1910	-0.0230	-1.93%
2026-07-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.2130	1.2130	-0.0220	-1.81%
2026-07-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2130	1.2130	1.2010	1.2010	0.0120	1.00%
2026-07-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2010	1.2010	1.2590	1.2590	-0.0580	-4.61%
2026-07-01	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2590	1.2590	1.2510	1.2510	0.0080	0.64%
2026-06-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2510	1.2510	1.2220	1.2220	0.0290	2.37%
2026-06-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2220	1.2220	1.2140	1.2140	0.0080	0.66%
2026-06-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2140	1.2140	1.2580	1.2580	-0.0440	-3.50%
2026-06-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2580	1.2580	1.2490	1.2490	0.0090	0.72%
2026-06-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2150	1.2150	0.0340	2.80%
2026-06-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2150	1.2150	1.2490	1.2490	-0.0340	-2.72%
2026-06-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2026-06-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2470	1.2470	1.2090	1.2090	0.0380	3.14%
2026-06-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2090	1.2090	1.1880	1.1880	0.0210	1.77%
2026-06-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1880	1.1880	1.1800	1.1800	0.0080	0.68%
2026-06-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1800	1.1800	1.1240	1.1240	0.0560	4.98%
2026-06-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2026-06-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1240	1.1240	1.1440	1.1440	-0.0200	-1.78%
2026-06-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1440	1.1440	1.1730	1.1730	-0.0290	-2.47%
2026-06-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1730	1.1730	1.1300	1.1300	0.0430	3.81%
2026-06-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1300	1.1300	1.1690	1.1690	-0.0390	-3.34%
2026-06-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1690	1.1690	1.2120	1.2120	-0.0430	-3.55%
2026-06-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2120	1.2120	1.2090	1.2090	0.0030	0.25%
2026-06-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2090	1.2090	1.2030	1.2030	0.0060	0.50%
2026-06-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2030	1.2030	1.1740	1.1740	0.0290	2.47%
2026-06-01	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1740	1.1740	1.2080	1.2080	-0.0340	-2.81%
2026-05-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2080	1.2080	1.2300	1.2300	-0.0220	-1.79%
2026-05-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2300	1.2300	1.2100	1.2100	0.0200	1.65%
2026-05-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2100	1.2100	1.2170	1.2170	-0.0070	-0.58%
2026-05-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2170	1.2170	1.2290	1.2290	-0.0120	-0.98%
2026-05-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2290	1.2290	1.2080	1.2080	0.0210	1.74%
2026-05-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2080	1.2080	1.1820	1.1820	0.0260	2.20%
2026-05-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1820	1.1820	1.2230	1.2230	-0.0410	-3.35%
2026-05-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2230	1.2230	1.2210	1.2210	0.0020	0.16%
2026-05-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2210	1.2210	1.2080	1.2080	0.0130	1.08%
2026-05-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2080	1.2080	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2090	1.2090	1.2260	1.2260	-0.0170	-1.39%
2026-05-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2260	1.2260	1.2370	1.2370	-0.0110	-0.89%
2026-05-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2370	1.2370	1.2280	1.2280	0.0090	0.73%
2026-05-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2280	1.2280	1.2410	1.2410	-0.0130	-1.05%
2026-05-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2410	1.2410	1.2360	1.2360	0.0050	0.40%
2026-05-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2360	1.2360	1.2410	1.2410	-0.0050	-0.40%
2026-04-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2040	1.2040	1.2000	1.2000	0.0040	0.33%
2026-04-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2000	1.2000	1.1780	1.1780	0.0220	1.87%
2026-04-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1780	1.1780	1.1860	1.1860	-0.0080	-0.67%
2026-04-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1860	1.1860	1.1790	1.1790	0.0070	0.59%
2026-04-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1790	1.1790	1.1770	1.1770	0.0020	0.17%
2026-04-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1770	1.1770	1.1910	1.1910	-0.0140	-1.18%
2026-04-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.1950	1.1950	-0.0040	-0.33%
2026-04-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2026-04-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-04-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1940	1.1940	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%
2026-04-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1960	1.1960	1.1780	1.1780	0.0180	1.53%
2026-04-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1780	1.1780	1.1790	1.1790	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1790	1.1790	1.1710	1.1710	0.0080	0.68%
2026-04-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1710	1.1710	1.1730	1.1730	-0.0020	-0.17%
2026-04-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1730	1.1730	1.1650	1.1650	0.0080	0.69%
2026-04-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1650	1.1650	1.1730	1.1730	-0.0080	-0.68%
2026-04-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1730	1.1730	1.1400	1.1400	0.0330	2.89%
2026-04-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1400	1.1400	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%
2026-04-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1390	1.1390	1.1460	1.1460	-0.0070	-0.61%
2026-04-01	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1460	1.1460	1.1320	1.1320	0.0140	1.24%
2026-03-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1320	1.1320	1.1410	1.1410	-0.0090	-0.79%
2026-03-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1410	1.1410	1.1440	1.1440	-0.0030	-0.26%
2026-03-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1440	1.1440	1.1350	1.1350	0.0090	0.79%
2026-03-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1350	1.1350	1.1490	1.1490	-0.0140	-1.22%
2026-03-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1490	1.1490	1.1360	1.1360	0.0130	1.14%
2026-03-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1360	1.1360	1.1190	1.1190	0.0170	1.52%
2026-03-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1190	1.1190	1.1460	1.1460	-0.0270	-2.36%
2026-03-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1460	1.1460	1.1550	1.1550	-0.0090	-0.78%
2026-03-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1550	1.1550	1.1800	1.1800	-0.0250	-2.12%
2026-03-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1800	1.1800	1.1790	1.1790	0.0010	0.08%
2026-03-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1790	1.1790	1.1910	1.1910	-0.0120	-1.01%
2026-03-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%
2026-03-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.2010	1.2010	-0.0100	-0.83%
2026-03-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2010	1.2010	1.2030	1.2030	-0.0020	-0.17%
2026-03-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2030	1.2030	1.2010	1.2010	0.0020	0.17%
2026-03-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2010	1.2010	1.1880	1.1880	0.0130	1.09%
2026-03-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1880	1.1880	1.1960	1.1960	-0.0080	-0.67%
2026-03-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1960	1.1960	1.1880	1.1880	0.0080	0.67%
2026-03-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1880	1.1880	1.1890	1.1890	-0.0010	-0.08%
2026-03-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1890	1.1890	1.1960	1.1960	-0.0070	-0.59%
2026-03-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1960	1.1960	1.2260	1.2260	-0.0300	-2.45%
2026-03-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2260	1.2260	1.2320	1.2320	-0.0060	-0.49%
2026-02-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2026-02-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2300	1.2300	1.2420	1.2420	-0.0120	-0.97%
2026-02-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2420	1.2420	1.2370	1.2370	0.0050	0.40%
2026-02-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2370	1.2370	1.2410	1.2410	-0.0040	-0.32%
2026-02-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2410	1.2410	1.2590	1.2590	-0.0180	-1.43%
2026-02-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-02-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-02-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2590	1.2590	1.2580	1.2580	0.0010	0.08%
2026-02-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2580	1.2580	1.2410	1.2410	0.0170	1.37%
2026-02-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2410	1.2410	1.2440	1.2440	-0.0030	-0.24%
2026-02-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2440	1.2440	1.2490	1.2490	-0.0050	-0.40%
2026-02-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%
2026-02-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2420	1.2420	1.2320	1.2320	0.0100	0.81%
2026-02-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2320	1.2320	1.2690	1.2690	-0.0370	-2.92%
2026-01-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2690	1.2690	1.2870	1.2870	-0.0180	-1.40%
2026-01-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2870	1.2870	1.2860	1.2860	0.0010	0.08%
2026-01-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2860	1.2860	1.2620	1.2620	0.0240	1.90%
2026-01-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%
2026-01-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2600	1.2600	1.2670	1.2670	-0.0070	-0.55%
2026-01-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2670	1.2670	1.2640	1.2640	0.0030	0.24%
2026-01-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2640	1.2640	1.2600	1.2600	0.0040	0.32%
2026-01-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2600	1.2600	1.2420	1.2420	0.0180	1.45%
2026-01-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2420	1.2420	1.2550	1.2550	-0.0130	-1.04%
2026-01-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2550	1.2550	1.2610	1.2610	-0.0060	-0.48%
2026-01-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2610	1.2610	1.2540	1.2540	0.0070	0.56%
2026-01-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2026-01-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2560	1.2560	1.2440	1.2440	0.0120	0.96%
2026-01-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2440	1.2440	1.2430	1.2430	0.0010	0.08%
2026-01-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2430	1.2430	1.2270	1.2270	0.0160	1.30%
2026-01-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2270	1.2270	1.2150	1.2150	0.0120	0.99%
2026-01-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2150	1.2150	1.2280	1.2280	-0.0130	-1.06%
2026-01-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2280	1.2280	1.2250	1.2250	0.0030	0.24%
2026-01-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2250	1.2250	1.2160	1.2160	0.0090	0.74%
2026-01-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2160	1.2160	1.1810	1.1810	0.0350	2.96%
2025-12-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%
2025-12-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1860	1.1860	1.1800	1.1800	0.0060	0.51%
2025-12-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1800	1.1800	1.1850	1.1850	-0.0050	-0.42%
2025-12-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	0.0000	0.00%
2025-12-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1810	1.1810	0.0040	0.34%
2025-12-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%
2025-12-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1810	1.1810	1.1870	1.1870	-0.0060	-0.51%
2025-12-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1870	1.1870	1.1740	1.1740	0.0130	1.11%
2025-12-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1740	1.1740	1.1640	1.1640	0.0100	0.86%
2025-12-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1640	1.1640	1.1710	1.1710	-0.0070	-0.60%
2025-12-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1710	1.1710	1.1500	1.1500	0.0210	1.83%
2025-12-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1500	1.1500	1.1680	1.1680	-0.0180	-1.54%
2025-12-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1680	1.1680	1.1850	1.1850	-0.0170	-1.43%
2025-12-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1690	1.1690	0.0160	1.37%
2025-12-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1690	1.1690	1.1840	1.1840	-0.0150	-1.27%
2025-12-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1840	1.1840	1.1750	1.1750	0.0090	0.77%
2025-12-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1750	1.1750	1.1830	1.1830	-0.0080	-0.68%
2025-12-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1830	1.1830	1.1800	1.1800	0.0030	0.25%
2025-12-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1800	1.1800	1.1660	1.1660	0.0140	1.20%
2025-12-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1660	1.1660	1.1640	1.1640	0.0020	0.17%
2025-12-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1640	1.1640	1.1700	1.1700	-0.0060	-0.51%
2025-12-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1700	1.1700	1.1820	1.1820	-0.0120	-1.02%
2025-12-01	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1820	1.1820	1.1780	1.1780	0.0040	0.34%
2025-11-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1780	1.1780	1.1720	1.1720	0.0060	0.51%
2025-11-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1720	1.1720	1.1650	1.1650	0.0070	0.60%
2025-11-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1650	1.1650	1.1580	1.1580	0.0070	0.60%
2025-11-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1580	1.1580	1.1440	1.1440	0.0140	1.22%
2025-11-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1440	1.1440	1.1310	1.1310	0.0130	1.15%
2025-11-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1310	1.1310	1.1590	1.1590	-0.0280	-2.42%
2025-11-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1590	1.1590	1.1700	1.1700	-0.0110	-0.94%
2025-11-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2025-11-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1690	1.1690	1.1830	1.1830	-0.0140	-1.18%
2025-11-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1830	1.1830	1.1860	1.1860	-0.0030	-0.25%
2025-11-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1860	1.1860	1.1990	1.1990	-0.0130	-1.08%
2025-11-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1990	1.1990	1.1830	1.1830	0.0160	1.35%
2025-11-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1830	1.1830	1.1850	1.1850	-0.0020	-0.17%
2025-11-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2025-11-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%
2025-11-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1970	1.1970	-0.0120	-1.00%
2025-11-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1970	1.1970	1.1820	1.1820	0.0150	1.27%
2025-11-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1820	1.1820	1.1760	1.1760	0.0060	0.51%
2025-11-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1760	1.1760	1.2050	1.2050	-0.0290	-2.41%
2025-11-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2050	1.2050	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%
2025-10-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2080	1.2080	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%
2025-10-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2090	1.2090	1.2270	1.2270	-0.0180	-1.47%
2025-10-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2270	1.2270	1.2020	1.2020	0.0250	2.08%
2025-10-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2020	1.2020	1.2120	1.2120	-0.0100	-0.83%
2025-10-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2120	1.2120	1.2000	1.2000	0.0120	1.00%
2025-10-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2000	1.2000	1.1820	1.1820	0.0180	1.52%
2025-10-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1820	1.1820	1.1730	1.1730	0.0090	0.77%
2025-10-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1730	1.1730	1.1830	1.1830	-0.0100	-0.85%
2025-10-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1830	1.1830	1.1610	1.1610	0.0220	1.89%
2025-10-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1610	1.1610	1.1500	1.1500	0.0110	0.96%
2025-10-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1500	1.1500	1.1820	1.1820	-0.0320	-2.71%
2025-10-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1820	1.1820	1.1910	1.1910	-0.0090	-0.76%
2025-10-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.1640	1.1640	0.0270	2.32%
2025-10-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1640	1.1640	1.2010	1.2010	-0.0370	-3.08%
2025-10-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2010	1.2010	1.2210	1.2210	-0.0200	-1.64%
2025-10-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2210	1.2210	1.2570	1.2570	-0.0360	-2.86%
2025-10-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2570	1.2570	1.2660	1.2660	-0.0090	-0.71%
2025-09-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2660	1.2660	1.2600	1.2600	0.0060	0.48%
2025-09-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2600	1.2600	1.2350	1.2350	0.0250	2.02%
2025-09-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2350	1.2350	1.2610	1.2610	-0.0260	-2.06%
2025-09-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2610	1.2610	1.2640	1.2640	-0.0030	-0.24%
2025-09-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2640	1.2640	1.2470	1.2470	0.0170	1.36%
2025-09-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2470	1.2470	1.2520	1.2520	-0.0050	-0.40%
2025-09-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2520	1.2520	1.2430	1.2430	0.0090	0.72%
2025-09-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2430	1.2430	1.2440	1.2440	-0.0010	-0.08%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%