博时厚泽回报混合A基金净值查询(005265)
今天最新净值
2.4970
-0.0008 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0156
0.0538 2.7448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7115
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一月,博时厚泽回报混合A(005265)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5597 |
2.7742 |
2.4970 |
2.7115 |
0.0627 |
2.51% |
| 2026-09-15 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4970 |
2.7115 |
2.4978 |
2.7123 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4978 |
2.7123 |
2.5468 |
2.7613 |
-0.0490 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5468 |
2.7613 |
2.5395 |
2.7540 |
0.0073 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5395 |
2.7540 |
2.5439 |
2.7584 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5439 |
2.7584 |
2.5355 |
2.7500 |
0.0084 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5355 |
2.7500 |
2.5202 |
2.7347 |
0.0153 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5202 |
2.7347 |
2.3672 |
2.5817 |
0.1530 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.3672 |
2.5817 |
2.4086 |
2.6231 |
-0.0414 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4086 |
2.6231 |
2.4048 |
2.6193 |
0.0038 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4048 |
2.6193 |
2.4426 |
2.6571 |
-0.0378 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4426 |
2.6571 |
2.4994 |
2.7139 |
-0.0568 |
-2.27% |
| 2026-08-31 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4994 |
2.7139 |
2.4647 |
2.6792 |
0.0347 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4647 |
2.6792 |
2.4887 |
2.7032 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4887 |
2.7032 |
2.4141 |
2.6286 |
0.0746 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4141 |
2.6286 |
2.4079 |
2.6224 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4079 |
2.6224 |
2.4132 |
2.6277 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4132 |
2.6277 |
2.5043 |
2.7188 |
-0.0911 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5043 |
2.7188 |
2.4404 |
2.6549 |
0.0639 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4404 |
2.6549 |
2.4279 |
2.6424 |
0.0125 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.4279 |
2.6424 |
2.5922 |
2.8067 |
-0.1643 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.5922 |
2.8067 |
2.6337 |
2.8482 |
-0.0415 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
2.6337 |
2.8482 |
2.5405 |
2.7550 |
0.0932 |
3.67% |
