东海社会安全基金净值查询(001899)

今天最新净值 0.5050 0.0020 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5766 0.0076 1.3273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5050
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3198亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张立新汤伟杰

近一月东海社会安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海社会安全(001899)基金累计收益率-4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001899	东海社会安全	0.5030	0.5030	0.5050	0.5050	-0.0020	-0.40%
2026-09-14	001899	东海社会安全	0.5050	0.5050	0.5030	0.5030	0.0020	0.40%
2026-09-11	001899	东海社会安全	0.5030	0.5030	0.5080	0.5080	-0.0050	-0.98%
2026-09-10	001899	东海社会安全	0.5080	0.5080	0.5130	0.5130	-0.0050	-0.97%
2026-09-09	001899	东海社会安全	0.5130	0.5130	0.5130	0.5130	0.0000	0.00%
2026-09-08	001899	东海社会安全	0.5130	0.5130	0.5150	0.5150	-0.0020	-0.39%
2026-09-07	001899	东海社会安全	0.5150	0.5150	0.5130	0.5130	0.0020	0.39%
2026-09-04	001899	东海社会安全	0.5130	0.5130	0.5170	0.5170	-0.0040	-0.77%
2026-09-03	001899	东海社会安全	0.5170	0.5170	0.5180	0.5180	-0.0010	-0.19%
2026-09-02	001899	东海社会安全	0.5180	0.5180	0.5250	0.5250	-0.0070	-1.33%

2026-09-01	001899	东海社会安全	0.5250	0.5250	0.5260	0.5260	-0.0010	-0.19%
2026-08-31	001899	东海社会安全	0.5260	0.5260	0.5170	0.5170	0.0090	1.74%
2026-08-28	001899	东海社会安全	0.5170	0.5170	0.5170	0.5170	0.0000	0.00%
2026-08-27	001899	东海社会安全	0.5170	0.5170	0.5090	0.5090	0.0080	1.57%
2026-08-26	001899	东海社会安全	0.5090	0.5090	0.5080	0.5080	0.0010	0.20%
2026-08-25	001899	东海社会安全	0.5080	0.5080	0.5050	0.5050	0.0030	0.59%
2026-08-24	001899	东海社会安全	0.5050	0.5050	0.5120	0.5120	-0.0070	-1.37%
2026-08-21	001899	东海社会安全	0.5120	0.5120	0.5120	0.5120	0.0000	0.00%
2026-08-20	001899	东海社会安全	0.5120	0.5120	0.5090	0.5090	0.0030	0.59%
2026-08-19	001899	东海社会安全	0.5090	0.5090	0.5320	0.5320	-0.0230	-4.32%
2026-08-18	001899	东海社会安全	0.5320	0.5320	0.5340	0.5340	-0.0020	-0.37%
2026-08-17	001899	东海社会安全	0.5340	0.5340	0.5240	0.5240	0.0100	1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%