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东海社会安全基金净值查询(001899)

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今天最新净值 0.5030 -0.0020 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5766 0.0076 1.3273% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5030
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3198亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新 汤伟杰
近一季东海社会安全基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海社会安全(001899)基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001899 东海社会安全 0.5070 0.5070 0.5030 0.5030 0.0040 0.80%
2026-09-15 001899 东海社会安全 0.5030 0.5030 0.5050 0.5050 -0.0020 -0.40%
2026-09-14 001899 东海社会安全 0.5050 0.5050 0.5030 0.5030 0.0020 0.40%
2026-09-11 001899 东海社会安全 0.5030 0.5030 0.5080 0.5080 -0.0050 -0.98%
2026-09-10 001899 东海社会安全 0.5080 0.5080 0.5130 0.5130 -0.0050 -0.97%
2026-09-09 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5130 0.5130 0.0000 0.00%
2026-09-08 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2026-09-07 001899 东海社会安全 0.5150 0.5150 0.5130 0.5130 0.0020 0.39%
2026-09-04 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5170 0.5170 -0.0040 -0.77%
2026-09-03 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5180 0.5180 -0.0010 -0.19%
2026-09-02 001899 东海社会安全 0.5180 0.5180 0.5250 0.5250 -0.0070 -1.33%
2026-09-01 001899 东海社会安全 0.5250 0.5250 0.5260 0.5260 -0.0010 -0.19%
2026-08-31 001899 东海社会安全 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74%
2026-08-28 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5170 0.5170 0.0000 0.00%
2026-08-27 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5090 0.5090 0.0080 1.57%
2026-08-26 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.5080 0.5080 0.0010 0.20%
2026-08-25 001899 东海社会安全 0.5080 0.5080 0.5050 0.5050 0.0030 0.59%
2026-08-24 001899 东海社会安全 0.5050 0.5050 0.5120 0.5120 -0.0070 -1.37%
2026-08-21 001899 东海社会安全 0.5120 0.5120 0.5120 0.5120 0.0000 0.00%
2026-08-20 001899 东海社会安全 0.5120 0.5120 0.5090 0.5090 0.0030 0.59%
2026-08-19 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.5320 0.5320 -0.0230 -4.32%
2026-08-18 001899 东海社会安全 0.5320 0.5320 0.5340 0.5340 -0.0020 -0.37%
2026-08-17 001899 东海社会安全 0.5340 0.5340 0.5240 0.5240 0.0100 1.91%
2026-08-14 001899 东海社会安全 0.5240 0.5240 0.5230 0.5230 0.0010 0.19%
2026-08-13 001899 东海社会安全 0.5230 0.5230 0.5260 0.5260 -0.0030 -0.57%
2026-08-12 001899 东海社会安全 0.5260 0.5260 0.5250 0.5250 0.0010 0.19%
2026-08-11 001899 东海社会安全 0.5250 0.5250 0.5300 0.5300 -0.0050 -0.94%
2026-08-10 001899 东海社会安全 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38%
2026-08-07 001899 东海社会安全 0.5280 0.5280 0.5240 0.5240 0.0040 0.76%
2026-08-06 001899 东海社会安全 0.5240 0.5240 0.5270 0.5270 -0.0030 -0.57%
2026-08-05 001899 东海社会安全 0.5270 0.5270 0.5180 0.5180 0.0090 1.74%
2026-08-04 001899 东海社会安全 0.5180 0.5180 0.5090 0.5090 0.0090 1.77%
2026-08-03 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.5060 0.5060 0.0030 0.59%
2026-07-31 001899 东海社会安全 0.5060 0.5060 0.4920 0.4920 0.0140 2.85%
2026-07-30 001899 东海社会安全 0.4920 0.4920 0.5020 0.5020 -0.0100 -1.99%
2026-07-29 001899 东海社会安全 0.5020 0.5020 0.4990 0.4990 0.0030 0.60%
2026-07-28 001899 东海社会安全 0.4990 0.4990 0.5090 0.5090 -0.0100 -1.96%
2026-07-27 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.4970 0.4970 0.0120 2.41%
2026-07-24 001899 东海社会安全 0.4970 0.4970 0.5090 0.5090 -0.0120 -2.36%
2026-07-23 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.0000 0.00%
2026-07-22 001899 东海社会安全 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39%
2026-07-21 001899 东海社会安全 0.5070 0.5070 0.4900 0.4900 0.0170 3.47%
2026-07-20 001899 东海社会安全 0.4900 0.4900 0.4840 0.4840 0.0060 1.24%
2026-07-17 001899 东海社会安全 0.4840 0.4840 0.5120 0.5120 -0.0280 -5.47%
2026-07-16 001899 东海社会安全 0.5120 0.5120 0.5170 0.5170 -0.0050 -0.97%
2026-07-15 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5220 0.5220 -0.0050 -0.96%
2026-07-14 001899 东海社会安全 0.5220 0.5220 0.5220 0.5220 0.0000 0.00%
2026-07-13 001899 东海社会安全 0.5220 0.5220 0.5410 0.5410 -0.0190 -3.51%
2026-07-10 001899 东海社会安全 0.5410 0.5410 0.5410 0.5410 0.0000 0.00%
2026-07-09 001899 东海社会安全 0.5410 0.5410 0.5310 0.5310 0.0100 1.88%
2026-07-08 001899 东海社会安全 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38%
2026-07-07 001899 东海社会安全 0.5290 0.5290 0.5400 0.5400 -0.0110 -2.04%
2026-07-06 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5420 0.5420 -0.0020 -0.37%
2026-07-03 001899 东海社会安全 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%
2026-07-02 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5540 0.5540 -0.0140 -2.53%
2026-07-01 001899 东海社会安全 0.5540 0.5540 0.5480 0.5480 0.0060 1.09%
2026-06-30 001899 东海社会安全 0.5480 0.5480 0.5320 0.5320 0.0160 3.01%
2026-06-29 001899 东海社会安全 0.5320 0.5320 0.5350 0.5350 -0.0030 -0.56%
2026-06-26 001899 东海社会安全 0.5350 0.5350 0.5510 0.5510 -0.0160 -2.90%
2026-06-25 001899 东海社会安全 0.5510 0.5510 0.5480 0.5480 0.0030 0.55%
2026-06-24 001899 东海社会安全 0.5480 0.5480 0.5420 0.5420 0.0060 1.11%
2026-06-23 001899 东海社会安全 0.5420 0.5420 0.5540 0.5540 -0.0120 -2.17%
2026-06-22 001899 东海社会安全 0.5540 0.5540 0.5460 0.5460 0.0080 1.47%
2026-06-18 001899 东海社会安全 0.5460 0.5460 0.5440 0.5440 0.0020 0.37%
2026-06-17 001899 东海社会安全 0.5440 0.5440 0.5410 0.5410 0.0030 0.55%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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