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南方恒生中国企业精明指数A(国企精明)基金盘中实时估值(160138)

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今天最新净值 1.1355 -0.0043 -0.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：2017-04-26
基金类型：QDII-指数
成立份额：
最近份额：1.1106亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方恒生中国企业精明指数A基金160138重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01398	工商银行	40.0000	7.90%	1.57%	0.1240%
00939	建设银行	34.0000	7.86%	1.93%	0.1517%
601318	中国平安	2.3000	7.10%	1.13%	0.0802%
00700	腾讯控股	0.5200	6.44%	3.53%	0.2273%
03988	中国银行	42.0000	5.13%	2.18%	0.1118%
00941	中国移动	1.8000	4.94%	-0.39%	-0.0193%
02628	中国人寿	5.3000	3.84%	3.15%	0.1210%
00883	中国海洋石油	6.6000	3.33%	-3.87%	-0.1289%
00386	中国石油化	15.0000	3.19%	0.66%	0.0211%
01288	农业银行	20.9000	2.60%	1.35%	0.0351%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.33%		0.724%		91.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方恒生中国企业精明指数A基金160138实时估值图

南方恒生中国企业精明指数A基金160138实时估值图

南方恒生中国企业精明指数A基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

QDII-指数基金盘中实时估值榜

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单位净值

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