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招商全球资源股票(QDII)(招商全球)基金盘中实时估值(217015)

今天最新净值 0.9310 -0.0090 -0.96%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9310
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.530亿份
  • 最近份额:1.3856亿
  • 最近资产:1.29亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商全球资源股票(QDII)基金217015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.1500 2.13% 3.53% 0.0752%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.13% 0.0752% 77.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商全球资源股票(QDII)基金217015实时估值图
招商全球资源股票(QDII)基金217015实时估值图
招商全球资源股票(QDII)基金动态
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率