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博时厚泽回报混合C - 基金主页(代码:005266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3375 -0.0460 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8938 0.0506 2.7448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5393
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0640亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：博时基金
基金经理：冀楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.29%	-1.53%	-1.78%	-11.01%	31.83%	81.77%	52.18%	111.69%
同类排名	228/2284	936/2316	825/2309	1568/2294	252/2266	511/2175	505/2103	-

博时厚泽回报混合C(005266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3367	-0.03%
2026-09-14	2.3375	-1.97%
2026-09-11	2.3835	0.29%
2026-09-10	2.3767	-0.18%
2026-09-09	2.3809	0.33%
2026-09-08	2.3731	0.61%

博时厚泽回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.2018元

博时厚泽回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.00%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	9.93%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	9.82%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	8.61%	1.84%
002273	水晶光电	0.0000	6.84%	1.06%
002916	深南电路	0.0000	5.76%	0.66%
002436	兴森科技	0.0000	5.36%	2.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.91%	1.75%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%
605376	博迁新材	0.0000	3.59%	1.01%

博时厚泽回报混合C(005266)基金档案

基金代码	005266	基金简称	博时厚泽回报混合C	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冀楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.0640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%