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南方沪港深价值基金盘中实时估值(001979)

今天最新净值 1.1610 -0.0120 -1.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3273亿
  • 最近资产:0.38亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
南方沪港深价值基金001979重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 17.0000 6.55% -3.87% -0.2535%
00836 华润电力 28.0000 6.53% 1.07% 0.0699%
00152 深圳国际 12.0000 6.44% -0.67% -0.0431%
01109 华润置地 0.0000 6.39% 0.56% 0.0358%
00817 中国金茂 0.0000 5.89% 0.75% 0.0442%
03311 中国建筑国际 24.0000 2.84% 0.35% 0.0099%
06030 中信证券 7.0000 2.53% 2.10% 0.0531%
01896 猫眼娱乐 7.0000 2.15% 1.22% 0.0262%
00586 海螺创业 2.5000 1.91% 2.00% 0.0382%
01810 小米集团-W 3.0000 1.68% 1.81% 0.0304%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.91% 0.0111% 39.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方沪港深价值基金001979实时估值图
南方沪港深价值基金001979实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率