广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)

今天最新净值 0.7909 0.0010 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 -0.0028 -0.2729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7909
成立日期：2017-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8234亿
最近资产：5.23亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一月广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7791	0.7791	0.7909	0.7909	-0.0118	-1.51%
2026-09-14	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7909	0.7909	0.7899	0.7899	0.0010	0.13%
2026-09-11	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7899	0.7899	0.8085	0.8085	-0.0186	-2.35%
2026-09-10	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8085	0.8085	0.8145	0.8145	-0.0060	-0.74%
2026-09-09	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8145	0.8145	0.8194	0.8194	-0.0049	-0.60%
2026-09-08	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8194	0.8194	0.8121	0.8121	0.0073	0.90%
2026-09-07	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8121	0.8121	0.8141	0.8141	-0.0020	-0.25%
2026-09-04	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8141	0.8141	0.8090	0.8090	0.0051	0.63%
2026-09-03	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8090	0.8090	0.8063	0.8063	0.0027	0.33%
2026-09-02	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8063	0.8063	0.8179	0.8179	-0.0116	-1.42%

2026-09-01	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8179	0.8179	0.8132	0.8132	0.0047	0.58%
2026-08-31	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8132	0.8132	0.8272	0.8272	-0.0140	-1.72%
2026-08-28	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8272	0.8272	0.8186	0.8186	0.0086	1.05%
2026-08-27	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8186	0.8186	0.8139	0.8139	0.0047	0.58%
2026-08-26	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8139	0.8139	0.8004	0.8004	0.0135	1.69%
2026-08-25	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8004	0.8004	0.7957	0.7957	0.0047	0.59%
2026-08-24	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7957	0.7957	0.7976	0.7976	-0.0019	-0.24%
2026-08-21	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7976	0.7976	0.8053	0.8053	-0.0077	-0.96%
2026-08-20	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8053	0.8053	0.8034	0.8034	0.0019	0.24%
2026-08-19	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8034	0.8034	0.8130	0.8130	-0.0096	-1.18%
2026-08-18	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8130	0.8130	0.8109	0.8109	0.0021	0.26%
2026-08-17	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8109	0.8109	0.8022	0.8022	0.0087	1.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%