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广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)

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今天最新净值 0.7791 -0.0118 -1.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 -0.0028 -0.2729% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7791
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8234亿
  • 最近资产：5.23亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陆志明
近一季广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率-9.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7803 0.7803 0.7791 0.7791 0.0012 0.15%
2026-09-15 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7791 0.7791 0.7909 0.7909 -0.0118 -1.51%
2026-09-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7909 0.7909 0.7899 0.7899 0.0010 0.13%
2026-09-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7899 0.7899 0.8085 0.8085 -0.0186 -2.35%
2026-09-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8085 0.8085 0.8145 0.8145 -0.0060 -0.74%
2026-09-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8145 0.8145 0.8194 0.8194 -0.0049 -0.60%
2026-09-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8194 0.8194 0.8121 0.8121 0.0073 0.90%
2026-09-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8121 0.8121 0.8141 0.8141 -0.0020 -0.25%
2026-09-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8141 0.8141 0.8090 0.8090 0.0051 0.63%
2026-09-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8090 0.8090 0.8063 0.8063 0.0027 0.33%
2026-09-02 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8063 0.8063 0.8179 0.8179 -0.0116 -1.42%
2026-09-01 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8179 0.8179 0.8132 0.8132 0.0047 0.58%
2026-08-31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8132 0.8132 0.8272 0.8272 -0.0140 -1.72%
2026-08-28 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8272 0.8272 0.8186 0.8186 0.0086 1.05%
2026-08-27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8186 0.8186 0.8139 0.8139 0.0047 0.58%
2026-08-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8139 0.8139 0.8004 0.8004 0.0135 1.69%
2026-08-25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8004 0.8004 0.7957 0.7957 0.0047 0.59%
2026-08-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7957 0.7957 0.7976 0.7976 -0.0019 -0.24%
2026-08-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7976 0.7976 0.8053 0.8053 -0.0077 -0.96%
2026-08-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8053 0.8053 0.8034 0.8034 0.0019 0.24%
2026-08-19 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8034 0.8034 0.8130 0.8130 -0.0096 -1.18%
2026-08-18 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8130 0.8130 0.8109 0.8109 0.0021 0.26%
2026-08-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8109 0.8109 0.8022 0.8022 0.0087 1.08%
2026-08-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8022 0.8022 0.8079 0.8079 -0.0057 -0.71%
2026-08-13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8079 0.8079 0.8250 0.8250 -0.0171 -2.12%
2026-08-12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8250 0.8250 0.8178 0.8178 0.0072 0.88%
2026-08-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8178 0.8178 0.8242 0.8242 -0.0064 -0.78%
2026-08-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8242 0.8242 0.8117 0.8117 0.0125 1.54%
2026-08-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8117 0.8117 0.8128 0.8128 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8128 0.8128 0.8060 0.8060 0.0068 0.84%
2026-08-05 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8060 0.8060 0.8034 0.8034 0.0026 0.32%
2026-08-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8034 0.8034 0.8086 0.8086 -0.0052 -0.64%
2026-08-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8086 0.8086 0.8040 0.8040 0.0046 0.57%
2026-07-31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8040 0.8040 0.8056 0.8056 -0.0016 -0.20%
2026-07-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8056 0.8056 0.8058 0.8058 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8058 0.8058 0.7841 0.7841 0.0217 2.77%
2026-07-28 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7841 0.7841 0.7820 0.7820 0.0021 0.27%
2026-07-27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7820 0.7820 0.7703 0.7703 0.0117 1.52%
2026-07-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7703 0.7703 0.7910 0.7910 -0.0207 -2.62%
2026-07-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7910 0.7910 0.7754 0.7754 0.0156 2.01%
2026-07-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7754 0.7754 0.7784 0.7784 -0.0030 -0.39%
2026-07-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7784 0.7784 0.7750 0.7750 0.0034 0.44%
2026-07-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7750 0.7750 0.7804 0.7804 -0.0054 -0.69%
2026-07-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7804 0.7804 0.7917 0.7917 -0.0113 -1.43%
2026-07-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7917 0.7917 0.7970 0.7970 -0.0053 -0.66%
2026-07-15 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7970 0.7970 0.7857 0.7857 0.0113 1.44%
2026-07-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7857 0.7857 0.7802 0.7802 0.0055 0.70%
2026-07-13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7802 0.7802 0.8045 0.8045 -0.0243 -3.02%
2026-07-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8045 0.8045 0.7977 0.7977 0.0068 0.85%
2026-07-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7977 0.7977 0.8027 0.8027 -0.0050 -0.62%
2026-07-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8027 0.8027 0.8114 0.8114 -0.0087 -1.07%
2026-07-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8114 0.8114 0.8339 0.8339 -0.0225 -2.77%
2026-07-06 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8339 0.8339 0.8381 0.8381 -0.0042 -0.50%
2026-07-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2026-07-02 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8328 0.8328 0.8400 0.8400 -0.0072 -0.86%
2026-07-01 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8400 0.8400 0.8301 0.8301 0.0099 1.19%
2026-06-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2026-06-29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8295 0.8295 0.8242 0.8242 0.0053 0.64%
2026-06-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8242 0.8242 0.8366 0.8366 -0.0124 -1.48%
2026-06-25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8366 0.8366 0.8314 0.8314 0.0052 0.63%
2026-06-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8314 0.8314 0.8434 0.8434 -0.0120 -1.44%
2026-06-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8434 0.8434 0.8592 0.8592 -0.0158 -1.84%
2026-06-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8592 0.8592 0.8506 0.8506 0.0086 1.01%
2026-06-18 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8506 0.8506 0.8760 0.8760 -0.0254 -2.99%
2026-06-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8760 0.8760 0.8680 0.8680 0.0080 0.92%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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