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2018年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003349 长信稳益纯债债券A 1.1909 1.1909 0.9984 0.9984 0.1925 19.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0840 1.0840 1.0120 1.0120 0.0720 7.11% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001608 英大策略优选C 1.0364 1.0364 0.9877 0.9877 0.0487 4.93% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003406 南方多元定开债券 1.1392 1.1392 1.0918 1.0918 0.0474 4.34% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5330 0.5330 0.0150 2.81% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4440 1.4440 1.4170 1.4170 0.0270 1.91% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3380 1.3380 1.3150 1.3150 0.0230 1.75% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 1.0740 1.0740 0.0180 1.68% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4741 1.4741 1.4499 1.4499 0.0242 1.67% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5030 1.5030 1.4790 1.4790 0.0240 1.62% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3324 1.3324 1.3116 1.3116 0.0208 1.59% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5362 1.5362 1.5127 1.5127 0.0235 1.55% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1240 2.3940 2.0930 2.3630 0.0310 1.48% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1508 1.1508 1.1345 1.1345 0.0163 1.44% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8140 1.8140 1.7890 1.7890 0.0250 1.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0114 1.0114 0.9974 0.9974 0.0140 1.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6620 1.6620 1.6390 1.6390 0.0230 1.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0089 1.0089 0.9950 0.9950 0.0139 1.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1690 1.4390 1.1530 1.4230 0.0160 1.39% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003321 易方达原油C类人民币 1.2587 1.2587 1.2420 1.2420 0.0167 1.34% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161129 易方达原油A类人民币 1.2668 1.2668 1.2501 1.2501 0.0167 1.34% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0960 2.0960 2.0690 2.0690 0.0270 1.31% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4760 0.4760 0.0060 1.26% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3800 1.3800 1.3630 1.3630 0.0170 1.25% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161714 招商标普金砖四国指数 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0780 2.0780 2.0530 2.0530 0.0250 1.22% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513500 博时标普500ETF 1.6639 1.6639 1.6441 1.6441 0.0198 1.20% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1338 1.1338 1.1207 1.1207 0.0131 1.17% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3276 1.3276 1.3123 1.3123 0.0153 1.17% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3572 1.3572 1.3416 1.3416 0.0156 1.16% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050020 博时抗通胀增强回报 0.5330 0.5330 0.5270 0.5270 0.0060 1.14% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 2.0287 2.0877 2.0061 2.0651 0.0226 1.13% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7038 0.7038 0.6960 0.6960 0.0078 1.12% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513600 南方恒指ETF 2.5141 1.3039 2.4864 1.2896 0.0277 1.11% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7293 0.7293 0.7213 0.7213 0.0080 1.11% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7344 0.7344 0.7264 0.7264 0.0080 1.10% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.7380 0.7380 0.7300 0.7300 0.0080 1.10% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6953 0.6953 0.6878 0.6878 0.0075 1.09% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.09% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512000 华宝券商ETF 0.6979 0.6979 0.6904 0.6904 0.0075 1.09% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4963 1.2960 2.4694 1.2820 0.0269 1.09% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.09% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2222 1.2222 1.2093 1.2093 0.0129 1.07% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.7153 0.4593 0.7078 0.4545 0.0075 1.06% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0331 1.0331 0.0109 1.06% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8298 0.0000 0.8211 0.0000 0.0087 1.06% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4486 1.5246 1.4334 1.5094 0.0152 1.06% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7421 0.7421 0.7344 0.7344 0.0077 1.05% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7487 0.7487 0.7409 0.7409 0.0078 1.05% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.6760 0.0000 0.6690 0.0000 0.0070 1.05% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7416 0.7416 0.7340 0.7340 0.0076 1.04% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501018 南方原油A 1.2468 1.2468 1.2341 1.2341 0.0127 1.03% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1800 1.2800 1.1680 1.2680 0.0120 1.03% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0800 1.3890 1.0690 1.3780 0.0110 1.03% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2920 1.7530 1.2790 1.7400 0.0130 1.02% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4735 1.4735 1.4586 1.4586 0.0149 1.02% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6960 0.4360 0.6890 0.4320 0.0070 1.02% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.1650 0.9850 1.1550 0.0100 1.02% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7307 1.4790 0.7234 1.4717 0.0073 1.01% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6080 0.6080 0.6020 0.6020 0.0060 1.00% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2020 0.2020 0.2000 0.2000 0.0020 1.00% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7210 0.5170 0.7140 0.5120 0.0070 0.98% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8420 0.6120 0.8340 0.6100 0.0080 0.96% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7280 1.8860 1.7120 1.8700 0.0160 0.93% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5180 1.5180 1.5040 1.5040 0.0140 0.93% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6540 0.4380 0.6480 0.4350 0.0060 0.93% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.3270 1.0860 1.3170 0.0100 0.92% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2240 1.6200 1.2130 1.6090 0.0110 0.91% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3220 0.3619 0.3192 0.3591 0.0028 0.88% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0300 1.0500 1.0210 1.0410 0.0090 0.88% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6170 2.0560 1.6030 2.0420 0.0140 0.87% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118001 易方达亚洲精选股票 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 0.4940 0.4900 0.4900 0.0040 0.82% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1269 1.1269 1.1177 1.1177 0.0092 0.82% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1772 0.2189 0.1758 0.2175 0.0014 0.80% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5492 1.5492 1.5369 1.5369 0.0123 0.80% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8980 0.9300 0.8910 0.9230 0.0070 0.79% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6830 1.6830 1.6700 1.6700 0.0130 0.78% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0910 1.2410 1.0830 1.2330 0.0080 0.74% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003323 易方达原油C类美元汇 0.1908 0.1908 0.1894 0.1894 0.0014 0.74% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8843 0.8843 0.8778 0.8778 0.0065 0.74% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3178 0.3178 0.3155 0.3155 0.0023 0.73% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3178 0.3178 0.3155 0.3155 0.0023 0.73% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003322 易方达原油A类美元汇 0.1921 0.1921 0.1907 0.1907 0.0014 0.73% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 183001 银华全球优选 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7781 0.7781 0.7728 0.7728 0.0053 0.69% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519601 海富通中国海外混合 1.9020 2.1720 1.8890 2.1590 0.0130 0.69% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3240 1.4940 1.3150 1.4850 0.0090 0.68% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050015 博时大中华亚太精选 1.1950 1.2770 1.1870 1.2690 0.0080 0.67% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2100 1.2100 0.0080 0.66% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0648 1.1148 1.0580 1.1080 0.0068 0.64% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002423 华宝标普美国消费美元 0.2092 0.2092 0.2079 0.2079 0.0013 0.63% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1409 1.1409 1.1338 1.1338 0.0071 0.63% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1737 1.1737 1.1665 1.1665 0.0072 0.62% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9503 1.0524 0.9444 1.0465 0.0059 0.62% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7980 2.2580 1.7870 2.2470 0.0110 0.62% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9318 0.9318 0.9262 0.9262 0.0056 0.60% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1300 1.1300 1.1234 1.1234 0.0066 0.59% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2058 0.2058 0.2046 0.2046 0.0012 0.59% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1719 0.1719 0.1709 0.1709 0.0010 0.59% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002393 华安全球美元收益债C 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9232 0.9232 0.9179 0.9179 0.0053 0.58% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9218 0.9218 0.9165 0.9165 0.0053 0.58% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1232 1.1232 1.1167 1.1167 0.0065 0.58% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4410 1.4410 1.4330 1.4330 0.0080 0.56% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1460 0.1460 0.1452 0.1452 0.0008 0.55% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003387 工银全球美元债C 0.9605 0.9605 0.9552 0.9552 0.0053 0.55% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003385 工银全球美元债A人民币 0.9662 0.9662 0.9609 0.9609 0.0053 0.55% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0127 1.0127 1.0072 1.0072 0.0055 0.55% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0173 1.0173 1.0118 1.0118 0.0055 0.54% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005557 广发海外多元配置人民币 0.9936 0.9936 0.9885 0.9885 0.0051 0.52% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9556 0.9556 0.9507 0.9507 0.0049 0.52% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9790 1.0790 0.9740 1.0740 0.0050 0.51% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002429 华安全球美元票息债C 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0308 1.0708 1.0258 1.0658 0.0050 0.49% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0237 1.0637 1.0188 1.0588 0.0049 0.48% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0630 1.1030 1.0580 1.0980 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9470 0.9470 0.9427 0.9427 0.0043 0.46% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0659 1.0659 1.0610 1.0610 0.0049 0.46% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400030 东方添益债券 1.0347 1.1677 1.0300 1.1630 0.0047 0.46% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3150 1.4250 1.3090 1.4190 0.0060 0.46% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9887 0.9887 0.9843 0.9843 0.0044 0.45% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002692 富国创新科技混合A 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163208 诺安油气能源 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002943 广发多因子混合 1.1132 1.1132 1.1087 1.1087 0.0045 0.41% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2234 0.2234 0.2225 0.2225 0.0009 0.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2234 0.2234 0.2225 0.2225 0.0009 0.40% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1343 1.1343 1.1300 1.1300 0.0043 0.38% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1238 1.1238 1.1195 1.1195 0.0043 0.38% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161620 融通核心价值混合A 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004998 长信全球债券人民币 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9835 0.9835 0.9802 0.9802 0.0033 0.34% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9872 0.9872 0.9839 0.9839 0.0033 0.34% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0164 1.0164 1.0131 1.0131 0.0033 0.33% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9500 0.9500 0.0031 0.33% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0114 1.0114 1.0081 1.0081 0.0033 0.33% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9465 0.9465 0.9434 0.9434 0.0031 0.33% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1710 1.1710 1.1673 1.1673 0.0037 0.32% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001553 天弘中证证券保险C 0.6457 0.6457 0.6437 0.6437 0.0020 0.31% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001552 天弘中证证券保险A 0.6507 0.6507 0.6487 0.6487 0.0020 0.31% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1676 1.1676 1.1640 1.1640 0.0036 0.31% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3250 1.4690 1.3210 1.4650 0.0040 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9473 0.9473 0.9445 0.9445 0.0028 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160719 嘉实黄金 0.6780 0.6780 0.6760 0.6760 0.0020 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3440 1.4910 1.3400 1.4870 0.0040 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0469 1.0469 0.0031 0.30% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9627 0.9627 0.9599 0.9599 0.0028 0.29% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002661 兴业天禧债券A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160125 南方香港优选股票 1.0034 1.0934 1.0005 1.0905 0.0029 0.29% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1185 1.1185 1.1154 1.1154 0.0031 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003670 国联物联网主题A 0.8904 0.8904 0.8879 0.8879 0.0025 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9606 0.9606 0.9579 0.9579 0.0027 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002653 泰康沪港深精选混合 1.1271 1.2531 1.1239 1.2499 0.0032 0.28% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003145 国联竞争优势 0.7838 0.7838 0.7817 0.7817 0.0021 0.27% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9252 0.6103 0.9227 0.6086 0.0025 0.27% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9524 1.0060 0.9498 1.0034 0.0026 0.27% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9728 0.9728 0.9702 0.9702 0.0026 0.27% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160923 大成海外中国机会混合 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040041 华安纯债债券C 1.0615 1.2315 1.0587 1.2287 0.0028 0.26% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040040 华安纯债债券A 1.0657 1.2404 1.0629 1.2376 0.0028 0.26% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320013 诺安全球黄金 0.7640 0.8490 0.7620 0.8470 0.0020 0.26% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2451 0.3069 0.2445 0.3063 0.0006 0.25% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9477 0.9477 0.9453 0.9453 0.0024 0.25% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6600 1.6700 1.6560 1.6660 0.0040 0.24% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217008 招商安本增利债券C 1.2531 1.8731 1.2502 1.8702 0.0029 0.23% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9755 0.9755 0.9733 0.9733 0.0022 0.23% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217023 招商信用增强债券A 0.9710 1.3600 0.9690 1.3580 0.0020 0.21% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4140 1.5340 1.4110 1.5310 0.0030 0.21% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9720 1.6420 0.9700 1.6410 0.0020 0.21% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21% 2018-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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