长盛中证证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(502053)
今天最新净值
1.0515
-0.0044 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1037
-0.0033 -0.2964%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4615亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛中证证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
近一月,长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0314 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0221 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0272 |
2.56% |
| 2026-08-25 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0070 |
0.65% |
