天弘中证证券保险A(天弘证保A)基金净值查询(001552)
今天最新净值
1.0304
-0.0033 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1004
0.0013 0.1144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0304
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.0950亿
- 最近资产：8.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0262 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-09-09 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0184 |
-1.74% |
| 2026-09-04 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0136 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0190 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0113 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0251 |
2.43% |
| 2026-08-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0065 |
0.63% |
