富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级) - 基金主页(代码:161027)

今天最新净值 1.0000 -0.0040 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 -0.0032 -0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6180
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：14.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.46%	-2.52%	-2.80%	-2.52%	-15.76%	29.84%	10.08%	-33.20%
同类排名	3936/4773	3988/5465	1915/5421	1404/5231	3775/4394	2286/2954	1752/2253	-

富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0050	0.50%
2026-09-15	1.0000	-0.40%
2026-09-14	1.0040	-0.40%
2026-09-11	1.0080	-3.08%
2026-09-10	1.0390	0.78%
2026-09-09	1.0310	-0.19%

富国中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02785份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.0259份
	2019-02-26		份额折算	每份份额折算1.60458份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03296份

富国中证全指证券公司指数(LOF)A基金动态

富国中证全指证券公司指数(LOF)A 蛰伏中孕育“升”机券商板块强势领涨！现在上车券商主题基金还来得及吗？

配置券商主题行业基金时，要有足够的投资耐心才行，因为大部分时间券商板块都是不温不火的，建议选择规模较大的基金低位布局，分批定投。
关联基金：富国中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华国证证券龙头ETF 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A
富国中证全指证券公司指数(LOF)A 行业基金寻宝大作战（一）：金融地产篇

从成立以来的业绩来看，000251工银瑞信金融地产总收益最高，达到176.6%，该基金也是成立最早的金融地产行业主动管理基金，正好经历了2014-2015年那波大牛市。
标签：行业基金关联基金：富国中证全指证券公司指数(LOF)A
富国中证全指证券公司指数(LOF)A 一季度股票型基金集体大赚混合型基金30多只逆市亏损

公开资料显示，华润中创100指数基金的前身是一只ETF联接基金，基金资产投向华润元大中创100ETF基金。2018年11月，中创100ETF因触发基金合同终止条款而清盘，因此2019年初，公司把中创100ETF联接转型成一只普通的指数基金。
标签：股票型基金混合型基金基金集体关联基金：博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 长盛多因子策略优选长盛中证证券公司指数(LOF)A 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C

富国中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.71%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.62%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.06%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.90%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.83%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.38%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.21%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.07%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.04%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.94%	1.28%

富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金档案

基金代码	161027	基金简称	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	基金全称	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-23	成立日期	2015-03-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	14.71亿	最近份额	13.5826亿	成立份额	8.612亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%