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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

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今天最新净值 1.0000 -0.0040 -0.40% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6180
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：8.612亿份
  • 最近份额：13.5826亿
  • 最近资产：14.71亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王保合
近一年富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金累计收益率-15.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.6180 1.0040 0.6190 -0.0040 -0.40%
2026-09-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.6190 1.0080 0.6210 -0.0040 -0.40%
2026-09-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 0.6210 1.0390 0.6310 -0.0310 -3.08%
2026-09-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.6310 1.0310 0.6290 0.0080 0.78%
2026-09-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 0.6290 1.0330 0.6290 -0.0020 -0.19%
2026-09-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 0.6290 1.0380 0.6310 -0.0050 -0.48%
2026-09-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 0.6310 1.0520 0.6360 -0.0140 -1.35%
2026-09-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.6360 1.0450 0.6330 0.0070 0.67%
2026-09-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 0.6330 1.0370 0.6310 0.0080 0.77%
2026-09-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 0.6310 1.0580 0.6380 -0.0210 -2.03%
2026-09-01 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.6380 1.0520 0.6360 0.0060 0.57%
2026-08-31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.6360 1.0500 0.6350 0.0020 0.19%
2026-08-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 0.6350 1.0520 0.6360 -0.0020 -0.19%
2026-08-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.6360 1.0420 0.6320 0.0100 0.96%
2026-08-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 0.6320 1.0160 0.6230 0.0260 2.56%
2026-08-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 0.6230 1.0170 0.6240 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.6240 1.0140 0.6230 0.0030 0.30%
2026-08-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 0.6230 1.0120 0.6220 0.0020 0.20%
2026-08-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0120 0.6220 1.0130 0.6220 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 0.6220 1.0270 0.6270 -0.0140 -1.36%
2026-08-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 0.6270 1.0400 0.6320 -0.0130 -1.27%
2026-08-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.6320 1.0340 0.6300 0.0060 0.58%
2026-08-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0340 0.6300 1.0470 0.6340 -0.0130 -1.26%
2026-08-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.6340 1.0430 0.6330 0.0040 0.38%
2026-08-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.6330 1.0400 0.6320 0.0030 0.29%
2026-08-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.6320 1.0460 0.6340 -0.0060 -0.57%
2026-08-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.6340 1.0430 0.6330 0.0030 0.29%
2026-08-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.6330 1.0430 0.6330 0.0000 0.00%
2026-08-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.6330 1.0540 0.6370 -0.0110 -1.05%
2026-08-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.6370 1.0480 0.6340 0.0060 0.57%
2026-08-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0510 0.6350 -0.0030 -0.29%
2026-08-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.6350 1.0520 0.6360 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.6360 1.0530 0.6360 -0.0010 -0.09%
2026-07-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.6360 1.0530 0.6360 0.0000 0.00%
2026-07-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.6360 1.0360 0.6300 0.0170 1.64%
2026-07-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 0.6300 1.0510 0.6350 -0.0150 -1.43%
2026-07-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.6350 1.0470 0.6340 0.0040 0.38%
2026-07-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.6340 1.0720 0.6430 -0.0250 -2.33%
2026-07-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 0.6430 1.0600 0.6390 0.0120 1.13%
2026-07-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 0.6390 1.0660 0.6410 -0.0060 -0.56%
2026-07-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.6410 1.0640 0.6400 0.0020 0.19%
2026-07-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 0.6400 1.0430 0.6330 0.0210 2.01%
2026-07-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.6330 1.0580 0.6380 -0.0150 -1.42%
2026-07-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.6380 1.0740 0.6430 -0.0160 -1.49%
2026-07-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 0.6430 1.0500 0.6350 0.0240 2.29%
2026-07-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 0.6350 1.0460 0.6340 0.0040 0.38%
2026-07-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.6340 1.0560 0.6370 -0.0100 -0.95%
2026-07-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0770 0.6450 -0.0210 -1.95%
2026-07-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 0.6450 1.0560 0.6370 0.0210 1.99%
2026-07-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0690 0.6420 -0.0130 -1.22%
2026-07-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0690 0.6420 1.1000 0.6530 -0.0310 -2.90%
2026-07-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.6530 1.0950 0.6510 0.0050 0.46%
2026-07-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 0.6510 1.0890 0.6490 0.0060 0.55%
2026-07-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 0.6490 1.1140 0.6570 -0.0250 -2.24%
2026-07-01 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1140 0.6570 1.0670 0.6410 0.0470 4.40%
2026-06-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.6410 1.0660 0.6410 0.0010 0.09%
2026-06-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.6410 1.0520 0.6360 0.0140 1.33%
2026-06-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.6360 1.0900 0.6490 -0.0380 -3.49%
2026-06-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 0.6490 1.0560 0.6370 0.0340 3.22%
2026-06-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0750 0.6440 -0.0190 -1.80%
2026-06-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 0.6440 1.0710 0.6420 0.0040 0.37%
2026-06-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 0.6420 1.0010 0.6180 0.0700 6.99%
2026-06-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.6180 1.0300 0.6280 -0.0290 -2.90%
2026-06-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 0.6280 1.0310 0.6290 -0.0010 -0.10%
2026-06-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 0.6290 1.0210 0.6250 0.0100 0.98%
2026-06-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 0.6250 0.9960 0.6160 0.0250 2.51%
2026-06-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 0.6160 0.9640 0.6050 0.0320 3.32%
2026-06-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9640 0.6050 0.9730 0.6080 -0.0090 -0.92%
2026-06-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9730 0.6080 0.9600 0.6040 0.0130 1.35%
2026-06-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9600 0.6040 0.9560 0.6020 0.0040 0.42%
2026-06-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 0.6020 0.9700 0.6070 -0.0140 -1.44%
2026-06-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 0.6070 0.9760 0.6090 -0.0060 -0.61%
2026-06-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 0.6090 0.9870 0.6130 -0.0110 -1.11%
2026-06-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9890 0.6140 -0.0020 -0.20%
2026-06-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.6140 0.9870 0.6130 0.0020 0.20%
2026-06-01 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9850 0.6130 0.0020 0.20%
2026-05-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 0.6130 0.9750 0.6090 0.0100 1.03%
2026-05-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 0.6090 0.9940 0.6160 -0.0190 -1.95%
2026-05-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 0.6160 1.0060 0.6200 -0.0120 -1.19%
2026-05-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.6200 0.9980 0.6170 0.0080 0.80%
2026-05-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 0.6170 0.9890 0.6140 0.0090 0.91%
2026-05-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.6140 1.0030 0.6190 -0.0140 -1.42%
2026-05-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0030 0.6190 1.0010 0.6180 0.0020 0.20%
2026-05-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.6180 1.0080 0.6210 -0.0070 -0.69%
2026-05-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 0.6210 0.9980 0.6170 0.0100 1.00%
2026-05-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 0.6170 1.0000 0.6180 -0.0020 -0.20%
2026-05-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.6180 1.0200 0.6250 -0.0200 -1.96%
2026-05-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 0.6250 1.0420 0.6320 -0.0220 -2.11%
2026-05-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 0.6320 1.0470 0.6340 -0.0050 -0.48%
2026-05-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.6340 1.0440 0.6330 0.0030 0.29%
2026-05-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 0.6330 1.0280 0.6270 0.0160 1.56%
2026-05-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.6270 1.0350 0.6300 -0.0070 -0.68%
2026-04-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.6260 1.0230 0.6260 0.0020 0.20%
2026-04-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.6260 1.0190 0.6240 0.0040 0.39%
2026-04-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 0.6240 1.0070 0.6200 0.0120 1.19%
2026-04-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 0.6200 1.0070 0.6200 0.0000 0.00%
2026-04-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 0.6200 1.0150 0.6230 -0.0080 -0.79%
2026-04-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 0.6230 1.0240 0.6260 -0.0090 -0.88%
2026-04-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.6260 1.0160 0.6230 0.0080 0.79%
2026-04-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 0.6230 1.0230 0.6260 -0.0070 -0.68%
2026-04-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.6260 1.0250 0.6260 -0.0020 -0.20%
2026-04-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.6260 1.0280 0.6270 -0.0030 -0.29%
2026-04-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.6270 1.0210 0.6250 0.0070 0.69%
2026-04-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 0.6250 1.0280 0.6270 -0.0070 -0.68%
2026-04-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.6270 1.0230 0.6260 0.0050 0.49%
2026-04-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.6260 1.0170 0.6240 0.0060 0.59%
2026-04-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.6240 0.9840 0.6120 0.0330 3.35%
2026-04-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 0.6120 1.0050 0.6190 -0.0210 -2.13%
2026-04-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 0.6190 0.9690 0.6070 0.0360 3.72%
2026-04-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.6070 0.9710 0.6080 -0.0020 -0.21%
2026-04-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9710 0.6080 0.9790 0.6100 -0.0080 -0.82%
2026-04-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9790 0.6100 0.9950 0.6160 -0.0160 -1.61%
2026-04-01 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 0.6160 0.9810 0.6110 0.0140 1.43%
2026-03-31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9810 0.6110 0.9890 0.6140 -0.0080 -0.81%
2026-03-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.6140 0.9930 0.6150 -0.0040 -0.40%
2026-03-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9930 0.6150 0.9870 0.6130 0.0060 0.61%
2026-03-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.6130 1.0090 0.6210 -0.0220 -2.18%
2026-03-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 0.6210 0.9990 0.6170 0.0100 1.00%
2026-03-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 0.6170 0.9890 0.6140 0.0100 1.01%
2026-03-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.6140 1.0280 0.6270 -0.0390 -3.79%
2026-03-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.6270 1.0460 0.6340 -0.0180 -1.72%
2026-03-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.6340 1.0580 0.6380 -0.0120 -1.13%
2026-03-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.6380 1.0610 0.6390 -0.0030 -0.28%
2026-03-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 0.6390 1.0510 0.6350 0.0100 0.95%
2026-03-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.6350 1.0560 0.6370 -0.0050 -0.47%
2026-03-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0650 0.6400 -0.0090 -0.85%
2026-03-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 0.6400 1.0660 0.6410 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.6410 1.0640 0.6400 0.0020 0.19%
2026-03-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 0.6400 1.0560 0.6370 0.0080 0.76%
2026-03-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0740 0.6430 -0.0180 -1.68%
2026-03-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 0.6430 1.0620 0.6390 0.0120 1.13%
2026-03-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 0.6390 1.0590 0.6380 0.0030 0.28%
2026-03-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 0.6380 1.0830 0.6470 -0.0240 -2.27%
2026-03-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 0.6470 1.0930 0.6500 -0.0100 -0.91%
2026-03-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 0.6500 1.1060 0.6550 -0.0130 -1.18%
2026-02-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.6550 1.1040 0.6540 0.0020 0.18%
2026-02-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 0.6540 1.1150 0.6580 -0.0110 -0.99%
2026-02-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.6580 1.1090 0.6560 0.0060 0.54%
2026-02-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 0.6560 1.1110 0.6560 -0.0020 -0.18%
2026-02-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1110 0.6560 1.1220 0.6600 -0.0110 -0.98%
2026-02-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 0.6600 1.1290 0.6630 -0.0070 -0.62%
2026-02-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6630 1.1310 0.6630 -0.0020 -0.18%
2026-02-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 0.6630 1.1340 0.6640 -0.0030 -0.26%
2026-02-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1340 0.6640 1.1220 0.6600 0.0120 1.07%
2026-02-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 0.6600 1.1300 0.6630 -0.0080 -0.71%
2026-02-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1300 0.6630 1.1270 0.6620 0.0030 0.27%
2026-02-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1270 0.6620 1.1130 0.6570 0.0140 1.26%
2026-02-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 0.6570 1.1150 0.6580 -0.0020 -0.18%
2026-02-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.6580 1.1290 0.6630 -0.0140 -1.24%
2026-01-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6630 1.1460 0.6690 -0.0170 -1.48%
2026-01-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.6690 1.1320 0.6640 0.0140 1.24%
2026-01-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 0.6640 1.1320 0.6640 0.0000 0.00%
2026-01-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 0.6640 1.1440 0.6680 -0.0120 -1.06%
2026-01-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 0.6680 1.1360 0.6650 0.0080 0.70%
2026-01-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 0.6650 1.1380 0.6660 -0.0020 -0.18%
2026-01-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.6660 1.1360 0.6650 0.0020 0.18%
2026-01-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 0.6650 1.1430 0.6670 -0.0070 -0.61%
2026-01-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1430 0.6670 1.1380 0.6660 0.0050 0.44%
2026-01-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.6660 1.1430 0.6670 -0.0050 -0.44%
2026-01-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1430 0.6670 1.1510 0.6700 -0.0080 -0.70%
2026-01-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1510 0.6700 1.1690 0.6770 -0.0180 -1.54%
2026-01-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.6770 1.1770 0.6790 -0.0080 -0.68%
2026-01-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 0.6790 1.1850 0.6820 -0.0080 -0.68%
2026-01-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 0.6820 1.1690 0.6770 0.0160 1.37%
2026-01-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.6770 1.1660 0.6750 0.0030 0.26%
2026-01-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1660 0.6750 1.1960 0.6860 -0.0300 -2.57%
2026-01-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1960 0.6860 1.2140 0.6920 -0.0180 -1.51%
2026-01-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2140 0.6920 1.1680 0.6760 0.0460 3.94%
2026-01-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.6760 1.1480 0.6690 0.0200 1.74%
2025-12-31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 0.6690 1.1530 0.6710 -0.0050 -0.43%
2025-12-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 0.6710 1.1560 0.6720 -0.0030 -0.26%
2025-12-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.6720 1.1630 0.6740 -0.0070 -0.60%
2025-12-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1630 0.6740 1.1560 0.6720 0.0070 0.61%
2025-12-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.6720 1.1520 0.6710 0.0040 0.35%
2025-12-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1520 0.6710 1.1440 0.6680 0.0080 0.70%
2025-12-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 0.6680 1.1460 0.6690 -0.0020 -0.17%
2025-12-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.6690 1.1470 0.6690 -0.0010 -0.09%
2025-12-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1470 0.6690 1.1420 0.6670 0.0050 0.44%
2025-12-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 0.6670 1.1530 0.6710 -0.0110 -0.95%
2025-12-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 0.6710 1.1320 0.6640 0.0210 1.86%
2025-12-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 0.6640 1.1400 0.6660 -0.0080 -0.70%
2025-12-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 0.6660 1.1360 0.6650 0.0040 0.35%
2025-12-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 0.6650 1.1290 0.6630 0.0070 0.62%
2025-12-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6630 1.1420 0.6670 -0.0130 -1.14%
2025-12-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 0.6670 1.1400 0.6660 0.0020 0.18%
2025-12-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 0.6660 1.1530 0.6710 -0.0130 -1.13%
2025-12-08 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 0.6710 1.1320 0.6640 0.0210 1.86%
2025-12-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 0.6640 1.1060 0.6550 0.0260 2.35%
2025-12-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.6550 1.1030 0.6540 0.0030 0.27%
2025-12-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1030 0.6540 1.1130 0.6570 -0.0100 -0.90%
2025-12-02 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 0.6570 1.1230 0.6610 -0.0100 -0.89%
2025-12-01 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1230 0.6610 1.1200 0.6590 0.0030 0.27%
2025-11-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1200 0.6590 1.1150 0.6580 0.0050 0.45%
2025-11-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.6580 1.1150 0.6580 0.0000 0.00%
2025-11-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.6580 1.1180 0.6590 -0.0030 -0.27%
2025-11-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1180 0.6590 1.1150 0.6580 0.0030 0.27%
2025-11-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.6580 1.1130 0.6570 0.0020 0.18%
2025-11-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 0.6570 1.1500 0.6700 -0.0370 -3.22%
2025-11-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 0.6700 1.1560 0.6720 -0.0060 -0.52%
2025-11-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.6720 1.1560 0.6720 0.0000 0.00%
2025-11-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.6720 1.1540 0.6710 0.0020 0.17%
2025-11-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 0.6710 1.1660 0.6750 -0.0120 -1.03%
2025-11-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1660 0.6750 1.1820 0.6810 -0.0160 -1.35%
2025-11-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 0.6810 1.1700 0.6770 0.0120 1.03%
2025-11-12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1700 0.6770 1.1770 0.6790 -0.0070 -0.59%
2025-11-11 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 0.6790 1.1910 0.6840 -0.0140 -1.18%
2025-11-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 0.6840 1.1770 0.6790 0.0140 1.19%
2025-11-07 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 0.6790 1.1870 0.6830 -0.0100 -0.84%
2025-11-06 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 0.6830 1.1730 0.6780 0.0140 1.19%
2025-11-05 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1730 0.6780 1.1770 0.6790 -0.0040 -0.34%
2025-11-04 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 0.6790 1.1820 0.6810 -0.0050 -0.42%
2025-11-03 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 0.6810 1.1850 0.6820 -0.0030 -0.25%
2025-10-31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 0.6820 1.1970 0.6860 -0.0120 -1.00%
2025-10-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 0.6860 1.2200 0.6940 -0.0230 -1.89%
2025-10-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2200 0.6940 1.1950 0.6860 0.0250 2.09%
2025-10-28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 0.6860 1.2010 0.6880 -0.0060 -0.50%
2025-10-27 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 0.6880 1.1890 0.6830 0.0120 1.01%
2025-10-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.6830 1.1790 0.6800 0.0100 0.85%
2025-10-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.6800 1.1680 0.6760 0.0110 0.94%
2025-10-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.6760 1.1790 0.6800 -0.0110 -0.93%
2025-10-21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.6800 1.1690 0.6770 0.0100 0.86%
2025-10-20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.6770 1.1680 0.6760 0.0010 0.09%
2025-10-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.6760 1.1910 0.6840 -0.0230 -1.93%
2025-10-16 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 0.6840 1.1940 0.6850 -0.0030 -0.25%
2025-10-15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1940 0.6850 1.1800 0.6800 0.0140 1.19%
2025-10-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 0.6800 1.1860 0.6820 -0.0060 -0.51%
2025-10-13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1860 0.6820 1.2010 0.6880 -0.0060 -1.25%
2025-10-10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 0.6880 1.1970 0.6860 0.0020 0.33%
2025-10-09 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 0.6860 1.1950 0.6860 0.0000 0.17%
2025-09-30 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 0.6860 1.2070 0.6900 -0.0040 -0.99%
2025-09-29 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2070 0.6900 1.1540 0.6710 0.0190 4.59%
2025-09-26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 0.6710 1.1590 0.6730 -0.0020 -0.43%
2025-09-25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.6730 1.1590 0.6730 0.0000 0.00%
2025-09-24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.6730 1.1490 0.6700 0.0030 0.87%
2025-09-23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1490 0.6700 1.1680 0.6760 -0.0060 -1.63%
2025-09-22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.6760 1.1550 0.6720 0.0040 1.13%
2025-09-19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1550 0.6720 1.1650 0.6750 -0.0030 -0.86%
2025-09-18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 0.6750 1.1990 0.6870 -0.0120 -2.84%
2025-09-17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 0.6870 1.1930 0.6850 0.0020 0.50%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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