申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券) - 基金主页(代码:163113)

今天最新净值 0.8912 -0.0088 -0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9505 -0.0007 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9301
成立日期：2014-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.201亿份
最近份额：20.7912亿
最近资产：20.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.28%	-0.15%	-1.88%	0.62%	-13.73%	29.53%	9.88%	43.70%
同类排名	3970/4773	3840/5516	999/5426	1150/5240	3736/4404	2322/2955	1768/2255	-

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9019	1.20%
2026-09-17	0.8912	-0.98%
2026-09-16	0.9000	0.50%
2026-09-15	0.8955	-0.47%
2026-09-14	0.8997	-0.40%
2026-09-11	0.9033	-2.99%

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-03-16		份额折算	每份份额折算1.02582份
	2019-03-14		份额折算	每份份额折算1.0096份
	2019-02-25		份额折算	每份份额折算1.61842份
	2017-03-14		份额折算	每份份额折算1.02094份

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A基金动态

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 分级基金大限不足100天鹏华、中信保诚等多家公募密集整改

通常来说，分级A长期处于折价状态，分级B处于溢价状态。但是这并不绝对——目前也有不少分级A处于溢价、分级B处于折价状态。因此，投资者还是应该以实际的折溢价情况为准，不要盲目投资。
标签：分级溢价份额整改处于投资状态关联基金：申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 多家公募提示高溢价风险！机构套利有套路、散户需谨慎

杨佳星也认为对于散户投资者，套利风险是相当大的，即便交易额高、流动性较好的标的，一方面门槛较高，申购ETF存在一定资金门槛，有些要百万以上；另一方面往往ETF的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，散户投资者不要盲目参与套利。
关联基金：华安中证民企成长ETF 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 券商板块强势回归主题基金顺势起飞现在是布局良机吗？

对于券商值不值得投资的问题，大家看下券商概念板块近5年的走势就明白了。
关联基金：国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.58%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.49%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	9.96%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.84%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.79%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.33%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.39%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.05%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.02%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.92%	1.28%

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金档案

基金代码	163113	基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	基金全称	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-02-24	成立日期	2014-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	20.13亿	最近份额	20.7912亿	成立份额	6.201亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%