申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券)基金净值查询(163113)
今天最新净值
0.8997
-0.0036 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9505
-0.0007 -0.0705%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9386
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.201亿份
- 最近份额：20.7912亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A|申万证券基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.8955 |
1.9344 |
0.8997 |
1.9386 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.8997 |
1.9386 |
0.9033 |
1.9422 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9033 |
1.9422 |
0.9303 |
1.9692 |
-0.0270 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9303 |
1.9692 |
0.9232 |
1.9621 |
0.0071 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9232 |
1.9621 |
0.9248 |
1.9637 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9248 |
1.9637 |
0.9294 |
1.9683 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9294 |
1.9683 |
0.9416 |
1.9805 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9416 |
1.9805 |
0.9360 |
1.9749 |
0.0056 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9360 |
1.9749 |
0.9286 |
1.9675 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9286 |
1.9675 |
0.9472 |
1.9861 |
-0.0186 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9472 |
1.9861 |
0.9417 |
1.9806 |
0.0055 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9417 |
1.9806 |
0.9404 |
1.9793 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9404 |
1.9793 |
0.9421 |
1.9810 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9421 |
1.9810 |
0.9330 |
1.9719 |
0.0091 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9330 |
1.9719 |
0.9094 |
1.9483 |
0.0236 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9094 |
1.9483 |
0.9108 |
1.9497 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9108 |
1.9497 |
0.9076 |
1.9465 |
0.0032 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9076 |
1.9465 |
0.9065 |
1.9454 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9065 |
1.9454 |
0.9073 |
1.9462 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9073 |
1.9462 |
0.9192 |
1.9581 |
-0.0119 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9192 |
1.9581 |
0.9313 |
1.9702 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9313 |
1.9702 |
0.9252 |
1.9641 |
0.0061 |
0.66% |
