鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(券商指基) - 基金主页(代码:160633)

今天最新净值 1.0406 -0.0043 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0034 -0.3051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6195
成立日期：2015-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.8580亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.58%	-3.22%	-2.81%	0.81%	-16.17%	25.42%	5.86%	-33.43%
同类排名	3986/4773	3829/5458	1716/5421	837/5205	3805/4361	2524/2954	1836/2253	-

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0357	-0.47%
2026-09-14	1.0406	-0.41%
2026-09-11	1.0449	-2.98%
2026-09-10	1.0760	0.75%
2026-09-09	1.0680	-0.18%
2026-09-08	1.0699	-0.49%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-02		份额折算	每份份额折算1.01972份
	2019-11-01		份额折算	每份份额折算1.01598份
	2019-03-08		份额折算	每份份额折算1.42151份
	2017-11-01		份额折算	每份份额折算1.02481份

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金动态

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 蛰伏中孕育“升”机券商板块强势领涨！现在上车券商主题基金还来得及吗？

配置券商主题行业基金时，要有足够的投资耐心才行，因为大部分时间券商板块都是不温不火的，建议选择规模较大的基金低位布局，分批定投。
关联基金：富国中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华国证证券龙头ETF 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 券商板块异动拉升 A股调整结束了吗？21篇研报力推券业龙头如何挑选基金布局？

跟踪这一指数的基金有鹏华国证证券龙头ETF(159993)，最新规模为9.41亿元，投资者可关注。（华宝基金）
关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 鹏华国证证券龙头ETF 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 金融“三大将”齐聚A股大碗喝酒大口吃肉！大盘创鼠年反弹新高哪些基金可关注？

受二级市场股价大涨的影响，与之相对应的概念基金、主题基金等也表现抢眼。投资者可关注银华农业产业股票发起式、工银农业产业股票、景顺长城新兴成长混合、宝盈优势产业混合等猪肉概念主题基金。
关联基金：宝盈优势产业混合A 方正富邦中证保险A 富国中证消费50ETF 工银农业产业股票广发中证全指家用电器ETF联接A 华宝券商ETF联接A 华宝券商ETF联接C 景顺长城新兴成长混合A

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.74%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.64%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.08%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.91%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.84%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.39%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.42%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.07%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.05%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.94%	1.28%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金档案

基金代码	160633	基金简称	鹏华券商A	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-04-30	成立日期	2015-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	16.15亿元	最近份额	16.8580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%