鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(券商指基)基金净值查询(160633)

今天最新净值 1.0406 -0.0043 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0034 -0.3051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6195
成立日期：2015-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.8580亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A|券商指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0357	0.6176	1.0406	0.6195	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0406	0.6195	1.0449	0.6211	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0449	0.6211	1.0760	0.6332	-0.0311	-2.98%
2026-09-10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0760	0.6332	1.0680	0.6301	0.0080	0.75%
2026-09-09	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0680	0.6301	1.0699	0.6308	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0699	0.6308	1.0752	0.6329	-0.0053	-0.49%
2026-09-07	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0752	0.6329	1.0895	0.6384	-0.0143	-1.33%
2026-09-04	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0895	0.6384	1.0829	0.6358	0.0066	0.61%
2026-09-03	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0829	0.6358	1.0742	0.6325	0.0087	0.81%
2026-09-02	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0742	0.6325	1.0960	0.6409	-0.0218	-2.03%

2026-09-01	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0960	0.6409	1.0897	0.6385	0.0063	0.58%
2026-08-31	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0897	0.6385	1.0881	0.6379	0.0016	0.15%
2026-08-28	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0881	0.6379	1.0900	0.6386	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0900	0.6386	1.0795	0.6345	0.0105	0.97%
2026-08-26	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0795	0.6345	1.0521	0.6239	0.0274	2.60%
2026-08-25	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0521	0.6239	1.0537	0.6245	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0537	0.6245	1.0501	0.6231	0.0036	0.34%
2026-08-21	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0501	0.6231	1.0488	0.6226	0.0013	0.12%
2026-08-20	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0488	0.6226	1.0498	0.6230	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0498	0.6230	1.0636	0.6284	-0.0138	-1.30%
2026-08-18	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0636	0.6284	1.0776	0.6338	-0.0140	-1.32%
2026-08-17	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0776	0.6338	1.0707	0.6311	0.0069	0.64%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%