鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(券商指基)基金净值查询(160633)

今天最新净值 1.0357 -0.0049 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0034 -0.3051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6176
成立日期：2015-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.8580亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A|券商指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0408	0.6195	1.0357	0.6176	0.0051	0.49%
2026-09-15	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0357	0.6176	1.0406	0.6195	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0406	0.6195	1.0449	0.6211	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0449	0.6211	1.0760	0.6332	-0.0311	-2.98%
2026-09-10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0760	0.6332	1.0680	0.6301	0.0080	0.75%
2026-09-09	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0680	0.6301	1.0699	0.6308	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0699	0.6308	1.0752	0.6329	-0.0053	-0.49%
2026-09-07	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0752	0.6329	1.0895	0.6384	-0.0143	-1.33%
2026-09-04	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0895	0.6384	1.0829	0.6358	0.0066	0.61%
2026-09-03	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0829	0.6358	1.0742	0.6325	0.0087	0.81%

2026-09-02	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0742	0.6325	1.0960	0.6409	-0.0218	-2.03%
2026-09-01	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0960	0.6409	1.0897	0.6385	0.0063	0.58%
2026-08-31	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0897	0.6385	1.0881	0.6379	0.0016	0.15%
2026-08-28	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0881	0.6379	1.0900	0.6386	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0900	0.6386	1.0795	0.6345	0.0105	0.97%
2026-08-26	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0795	0.6345	1.0521	0.6239	0.0274	2.60%
2026-08-25	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0521	0.6239	1.0537	0.6245	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0537	0.6245	1.0501	0.6231	0.0036	0.34%
2026-08-21	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0501	0.6231	1.0488	0.6226	0.0013	0.12%
2026-08-20	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0488	0.6226	1.0498	0.6230	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0498	0.6230	1.0636	0.6284	-0.0138	-1.30%
2026-08-18	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0636	0.6284	1.0776	0.6338	-0.0140	-1.32%
2026-08-17	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0776	0.6338	1.0707	0.6311	0.0069	0.64%
2026-08-14	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0707	0.6311	1.0847	0.6365	-0.0140	-1.31%
2026-08-13	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0847	0.6365	1.0804	0.6349	0.0043	0.40%

2026-08-12	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0804	0.6349	1.0770	0.6336	0.0034	0.32%
2026-08-11	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0770	0.6336	1.0836	0.6361	-0.0066	-0.61%
2026-08-10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0836	0.6361	1.0800	0.6347	0.0036	0.33%
2026-08-07	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0800	0.6347	1.0801	0.6348	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0801	0.6348	1.0923	0.6395	-0.0122	-1.12%
2026-08-05	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0923	0.6395	1.0856	0.6369	0.0067	0.62%
2026-08-04	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0856	0.6369	1.0882	0.6379	-0.0026	-0.24%
2026-08-03	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0882	0.6379	1.0893	0.6383	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0893	0.6383	1.0909	0.6389	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0909	0.6389	1.0907	0.6389	0.0002	0.02%
2026-07-29	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0907	0.6389	1.0737	0.6323	0.0170	1.58%
2026-07-28	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0737	0.6323	1.0882	0.6379	-0.0145	-1.33%
2026-07-27	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0882	0.6379	1.0843	0.6364	0.0039	0.36%
2026-07-24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0843	0.6364	1.1102	0.6464	-0.0259	-2.33%
2026-07-23	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1102	0.6464	1.0978	0.6416	0.0124	1.13%
2026-07-22	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0978	0.6416	1.1038	0.6439	-0.0060	-0.54%
2026-07-21	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1038	0.6439	1.1023	0.6434	0.0015	0.14%
2026-07-20	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1023	0.6434	1.0803	0.6348	0.0220	2.04%
2026-07-17	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0803	0.6348	1.0958	0.6408	-0.0155	-1.41%
2026-07-16	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0958	0.6408	1.1127	0.6474	-0.0169	-1.52%
2026-07-15	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1127	0.6474	1.0875	0.6376	0.0252	2.32%
2026-07-14	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0875	0.6376	1.0839	0.6362	0.0036	0.33%
2026-07-13	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0839	0.6362	1.0937	0.6400	-0.0098	-0.90%
2026-07-10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0937	0.6400	1.1155	0.6485	-0.0218	-1.95%
2026-07-09	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1155	0.6485	1.0935	0.6400	0.0220	2.01%
2026-07-08	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0935	0.6400	1.1073	0.6453	-0.0138	-1.25%
2026-07-07	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1073	0.6453	1.1394	0.6577	-0.0321	-2.90%
2026-07-06	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1394	0.6577	1.1341	0.6557	0.0053	0.47%
2026-07-03	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1341	0.6557	1.1276	0.6532	0.0065	0.58%
2026-07-02	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1276	0.6532	1.1548	0.6637	-0.0272	-2.36%
2026-07-01	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1548	0.6637	1.1056	0.6446	0.0492	4.45%
2026-06-30	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1056	0.6446	1.1041	0.6441	0.0015	0.14%
2026-06-29	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1041	0.6441	1.0903	0.6387	0.0138	1.27%
2026-06-26	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0903	0.6387	1.1290	0.6537	-0.0387	-3.43%
2026-06-25	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1290	0.6537	1.0939	0.6401	0.0351	3.21%
2026-06-24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0939	0.6401	1.1138	0.6478	-0.0199	-1.82%
2026-06-23	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1138	0.6478	1.1099	0.6463	0.0039	0.35%
2026-06-22	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1099	0.6463	1.0370	0.6181	0.0729	7.03%
2026-06-18	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0370	0.6181	1.0670	0.6297	-0.0300	-2.89%
2026-06-17	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0670	0.6297	1.0683	0.6302	-0.0013	-0.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%