| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02956份 | ||
| 2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58861份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02878份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01969份 | ||
| 2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.6546份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.5000 | 6.74% | 2.79% |
| 000661 | 长春高新 | 0.4000 | 5.43% | 1.30% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.9800 | 5.39% | 2.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.4500 | 5.38% | 0.46% |
| 603259 | 药明康德 | 1.2800 | 5.38% | 6.71% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.1900 | 5.35% | 2.65% |
| 603882 | 金域医学 | 1.3900 | 5.29% | 2.80% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.0200 | 5.27% | 2.23% |
| 002044 | 美年健康 | 10.9800 | 5.07% | 3.32% |
| 300558 | 贝达药业 | 1.5300 | 4.87% | 3.60% |
| 基金代码 | 161629 | 基金简称 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-08~2015-07-14 | 成立日期 | 2015-07-17 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 融通基金 | ||
| 最近资产 | 0.23亿元 | 最近份额 | 0.2453亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 融通慧心混合A | 2.2935 | 3.29% |
| 融通慧心混合C | 2.2580 | 3.29% |
| 融通明锐混合A | 1.3595 | 2.97% |
| 融通明锐混合C | 1.3368 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.1070 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.1099 | 2.96% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 1.0420 | 2.86% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0400 | 2.84% |
| 人工智能LOF | 2.7966 | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
