| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02956份 |
| 2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58861份 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02878份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01969份 |
| 2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.6546份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01385份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |