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南方多元定开债券(南方多元) - 基金主页(代码:003406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7383
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3131亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

南方多元定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0490元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0350元

南方多元定开债券(003406)基金档案

基金代码	003406	基金简称	南方多元定开债券	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	9.3131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%