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南方多元定开债券(南方多元)(003406)基金分红送配

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今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7383
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3131亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	每份派现金0.0490元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	每份派现金0.0450元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0350元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0280元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	每份派现金0.0240元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0250元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	每份派现金0.0272元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0310元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0336元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0369元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-04	每份派现金0.0150元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0130元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%