鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(证保分级)基金净值查询(160625)
今天最新净值
0.8229
-0.0056 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8913
0.0052 0.5851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8869
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.885亿份
- 最近份额：13.0991亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)A|证保分级基金净值查询
近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8240 |
1.8875 |
0.8229 |
1.8869 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8229 |
1.8869 |
0.8285 |
1.8900 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8285 |
1.8900 |
0.8311 |
1.8914 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8311 |
1.8914 |
0.8522 |
1.9032 |
-0.0211 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8522 |
1.9032 |
0.8468 |
1.9001 |
0.0054 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8468 |
1.9001 |
0.8465 |
1.9000 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8465 |
1.9000 |
0.8511 |
1.9025 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8511 |
1.9025 |
0.8658 |
1.9107 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8658 |
1.9107 |
0.8611 |
1.9081 |
0.0047 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8611 |
1.9081 |
0.8504 |
1.9022 |
0.0107 |
1.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8504 |
1.9022 |
0.8656 |
1.9106 |
-0.0152 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8656 |
1.9106 |
0.8566 |
1.9056 |
0.0090 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8566 |
1.9056 |
0.8551 |
1.9048 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8551 |
1.9048 |
0.8573 |
1.9060 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8573 |
1.9060 |
0.8520 |
1.9030 |
0.0053 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8520 |
1.9030 |
0.8316 |
1.8917 |
0.0204 |
2.45% |
| 2026-08-25 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8316 |
1.8917 |
0.8320 |
1.8919 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8320 |
1.8919 |
0.8252 |
1.8881 |
0.0068 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8252 |
1.8881 |
0.8212 |
1.8859 |
0.0040 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8212 |
1.8859 |
0.8216 |
1.8861 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8216 |
1.8861 |
0.8280 |
1.8897 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8280 |
1.8897 |
0.8381 |
1.8953 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8381 |
1.8953 |
0.8328 |
1.8924 |
0.0053 |
0.64% |
