鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(证保分级)基金净值查询(160625)

今天最新净值 0.8229 -0.0056 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8913 0.0052 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8869
成立日期：2014-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.885亿份
最近份额：13.0991亿
最近资产：11.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)A|证保分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8240	1.8875	0.8229	1.8869	0.0011	0.13%
2026-09-15	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8229	1.8869	0.8285	1.8900	-0.0056	-0.68%
2026-09-14	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8285	1.8900	0.8311	1.8914	-0.0026	-0.31%
2026-09-11	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8311	1.8914	0.8522	1.9032	-0.0211	-2.54%
2026-09-10	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8522	1.9032	0.8468	1.9001	0.0054	0.64%
2026-09-09	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8468	1.9001	0.8465	1.9000	0.0003	0.04%
2026-09-08	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8465	1.9000	0.8511	1.9025	-0.0046	-0.54%
2026-09-07	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8511	1.9025	0.8658	1.9107	-0.0147	-1.73%
2026-09-04	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8658	1.9107	0.8611	1.9081	0.0047	0.55%
2026-09-03	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8611	1.9081	0.8504	1.9022	0.0107	1.26%

2026-09-02	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8504	1.9022	0.8656	1.9106	-0.0152	-1.76%
2026-09-01	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8656	1.9106	0.8566	1.9056	0.0090	1.05%
2026-08-31	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8566	1.9056	0.8551	1.9048	0.0015	0.18%
2026-08-28	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8551	1.9048	0.8573	1.9060	-0.0022	-0.26%
2026-08-27	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8573	1.9060	0.8520	1.9030	0.0053	0.62%
2026-08-26	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8520	1.9030	0.8316	1.8917	0.0204	2.45%
2026-08-25	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8316	1.8917	0.8320	1.8919	-0.0004	-0.05%
2026-08-24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8320	1.8919	0.8252	1.8881	0.0068	0.82%
2026-08-21	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8252	1.8881	0.8212	1.8859	0.0040	0.49%
2026-08-20	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8212	1.8859	0.8216	1.8861	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8216	1.8861	0.8280	1.8897	-0.0064	-0.77%
2026-08-18	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8280	1.8897	0.8381	1.8953	-0.0101	-1.21%
2026-08-17	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8381	1.8953	0.8328	1.8924	0.0053	0.64%
2026-08-14	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8328	1.8924	0.8447	1.8990	-0.0119	-1.43%
2026-08-13	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8447	1.8990	0.8416	1.8973	0.0031	0.37%

2026-08-12	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8416	1.8973	0.8395	1.8961	0.0021	0.25%
2026-08-11	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8395	1.8961	0.8464	1.8999	-0.0069	-0.82%
2026-08-10	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8464	1.8999	0.8457	1.8995	0.0007	0.08%
2026-08-07	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8457	1.8995	0.8458	1.8996	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8458	1.8996	0.8548	1.9046	-0.0090	-1.06%
2026-08-05	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8548	1.9046	0.8499	1.9019	0.0049	0.58%
2026-08-04	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8499	1.9019	0.8570	1.9058	-0.0071	-0.83%
2026-08-03	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8570	1.9058	0.8565	1.9055	0.0005	0.06%
2026-07-31	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8565	1.9055	0.8600	1.9075	-0.0035	-0.41%
2026-07-30	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8600	1.9075	0.8556	1.9050	0.0044	0.51%
2026-07-29	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8556	1.9050	0.8456	1.8995	0.0100	1.18%
2026-07-28	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8456	1.8995	0.8523	1.9032	-0.0067	-0.79%
2026-07-27	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8523	1.9032	0.8523	1.9032	0.0000	0.00%
2026-07-24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8523	1.9032	0.8708	1.9135	-0.0185	-2.12%
2026-07-23	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8708	1.9135	0.8622	1.9087	0.0086	1.00%
2026-07-22	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8622	1.9087	0.8612	1.9082	0.0010	0.12%
2026-07-21	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8612	1.9082	0.8614	1.9083	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8614	1.9083	0.8391	1.8959	0.0223	2.66%
2026-07-17	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8391	1.8959	0.8488	1.9013	-0.0097	-1.14%
2026-07-16	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8488	1.9013	0.8612	1.9082	-0.0124	-1.44%
2026-07-15	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8612	1.9082	0.8404	1.8966	0.0208	2.48%
2026-07-14	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8404	1.8966	0.8363	1.8943	0.0041	0.49%
2026-07-13	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8363	1.8943	0.8422	1.8976	-0.0059	-0.70%
2026-07-10	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8422	1.8976	0.8546	1.9045	-0.0124	-1.45%
2026-07-09	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8546	1.9045	0.8416	1.8973	0.0130	1.54%
2026-07-08	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8416	1.8973	0.8497	1.9018	-0.0081	-0.95%
2026-07-07	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8497	1.9018	0.8722	1.9143	-0.0225	-2.65%
2026-07-06	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8722	1.9143	0.8661	1.9109	0.0061	0.70%
2026-07-03	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8661	1.9109	0.8617	1.9084	0.0044	0.51%
2026-07-02	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8617	1.9084	0.8803	1.9188	-0.0186	-2.11%
2026-07-01	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8803	1.9188	0.8415	1.8972	0.0388	4.61%
2026-06-30	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8415	1.8972	0.8441	1.8986	-0.0026	-0.31%
2026-06-29	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8441	1.8986	0.8314	1.8916	0.0127	1.53%
2026-06-26	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8314	1.8916	0.8629	1.9091	-0.0315	-3.65%
2026-06-25	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8629	1.9091	0.8398	1.8963	0.0231	2.75%
2026-06-24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8398	1.8963	0.8556	1.9050	-0.0158	-1.88%
2026-06-23	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8556	1.9050	0.8585	1.9067	-0.0029	-0.34%
2026-06-22	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8585	1.9067	0.8041	1.8764	0.0544	6.77%
2026-06-18	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8041	1.8764	0.8342	1.8931	-0.0301	-3.74%
2026-06-17	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8342	1.8931	0.8360	1.8941	-0.0018	-0.22%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%