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2012年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395001 中海稳健收益债券 1.0410 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160129 南方金利定开债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9870 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202110 南方润元纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217023 招商信用增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519030 海富通稳固收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050011 博时信用债券A/B 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630007 华商稳健双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630107 华商稳健双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020012 国泰金龙债券C 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 700004 平安灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206003 鹏华信用增利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206004 鹏华信用增利债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0438 1.0601 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160124 南方中债10年期国债C 1.0569 1.0769 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160123 南方中债10年期国债A 1.0632 1.0832 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0502 1.5752 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290007 泰信债券增强收益A 1.0208 1.0958 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 291007 泰信债券增强收益C 1.0178 1.0828 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162210 宏利集利债券A 1.0621 1.1051 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162299 宏利集利债券C 1.0419 1.0849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582201 东吴优信稳健债券C 1.0123 1.0243 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0248 1.0368 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233005 大摩强收益债券 1.1265 1.1615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.1184 1.6349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420002 天弘永利债券A 1.0143 1.1772 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420102 天弘永利债券B 1.0163 1.1972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519985 长信纯债壹号债券A 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217203 招商安泰债券B 1.1468 1.6033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519187 万家稳健增利债券C 1.0527 1.1627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519186 万家稳健增利债券A 1.0661 1.1761 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070009 嘉实超短债债券C 1.0084 1.1926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 0.9000 3.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161117 易方达永旭定开债 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161603 融通债券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161693 融通债券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0673 1.0977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163823 中银稳健策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160217 国泰信用互利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164808 工银四季收益债券A 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164810 工银纯债定开债 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 750003 安信目标收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160128 南方金利定开债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0560 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166003 中欧稳健收益债券A 1.0593 1.1748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 750002 安信目标收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200013 长城积极增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200113 长城积极增利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150010 国泰优先 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206008 鹏华丰盛债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206015 鹏华纯债债券D 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210006 金鹰元禧混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118002 易方达标普消费品指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118001 易方达亚洲精选股票 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110038 易方达纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110037 易方达纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110035 易方达双债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1583 0.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1583 0.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217022 招商产业债券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 720002 财通可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253020 国联安增利债券A 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270009 广发增强债券C 1.1160 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320008 诺安增利债券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395011 中海增强收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 395012 中海增强收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080015 长盛中小盘精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001031 华夏安康债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001033 华夏安康债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690206 民生加银信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690006 民生加银信用双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630009 华商稳定增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001003 华夏债券C 1.0520 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020027 国泰信用债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020028 国泰信用债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582202 东吴增利债券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040012 华安强化收益债券A 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040013 华安强化收益债券B 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 582002 东吴增利债券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040019 华安稳固收益债券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040036 华安安心收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040037 华安安心收益债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530017 建信双息红利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001001 华夏债券A/B 1.0580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050015 博时大中华亚太精选 0.9070 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050020 博时抗通胀增强回报 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519667 银河银信债券A 1.0151 1.3291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 0.9869 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050027 博时信用债纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050116 博时宏观回报债券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470010 汇添富多元收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470011 汇添富多元收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8630 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485111 工银瑞信双利债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151002 银河收益混合 1.1076 2.1976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166004 中欧稳健收益债券C 1.0555 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0704 1.2304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519666 银河银信债券B 1.0124 1.3094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090002 大成债券A/B 1.0430 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0540 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 092002 大成债券C 1.0320 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660009 农银增强收益债券A 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660109 农银增强收益债券C 1.0478 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485107 工银添利债券A 1.0818 1.3168 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660002 农银恒久增利债券A 1.0729 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485007 工银添利债券B 1.0598 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320004 诺安优化收益债券C 1.2057 1.3253 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660102 农银恒久增利债券C 1.0657 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161902 万家增强收益债券C 1.0290 1.7446 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202102 南方多利增强债券C 1.0693 1.3196 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202103 南方多利增强债券A 1.0725 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485105 工银增强收益债券A 1.0974 1.4224 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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