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西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A) - 基金主页(代码:675011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7370 -0.0010 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8029 0.0009 0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8920
成立日期：2012-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.618亿份
最近份额：1.3052亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：梁晓明计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	0.23%	-0.91%	-3.61%	-3.29%	34.13%	15.57%	109.88%
同类排名	1366/1517	190/1764	991/1766	1490/1724	1320/1389	108/1149	272/961	-

西部利得稳健双利债券A(675011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7440	0.40%
2026-09-17	1.7370	-0.06%
2026-09-16	1.7380	0.40%
2026-09-15	1.7310	0.00%
2026-09-14	1.7310	-0.06%
2026-09-11	1.7320	-0.06%

西部利得稳健双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-30	分红	每份派现金0.0450元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	分红	每份派现金0.0350元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-26	分红	每份派现金0.0300元

西部利得稳健双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.24%	0.65%
301338	凯格精机	0.0000	1.17%	5.17%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
300394	天孚通信	0.0000	0.77%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.77%	1.64%
688307	中润光学	0.0000	0.77%	8.39%
601688	华泰证券	0.0000	0.75%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.72%	3.60%
600919	江苏银行	0.0000	0.66%	2.88%
688041	海光信息	0.0000	0.66%	3.01%

西部利得稳健双利债券A(675011)基金档案

基金代码	675011	基金简称	西部利得稳健双利债券A	基金全称	西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-24	成立日期	2012-06-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	梁晓明计旭	基金托管人	建设银行	基金公司	西部利得基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	1.3052亿	成立份额	14.618亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%