西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)
今天最新净值
1.7310
-0.0010 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8029
0.0009 0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8860
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：1.3052亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：梁晓明 计旭
近一月西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询
近一月,西部利得稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7310 |
1.8860 |
1.7310 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7310 |
1.8860 |
1.7320 |
1.8870 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7320 |
1.8870 |
1.7330 |
1.8880 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7330 |
1.8880 |
1.7360 |
1.8910 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7360 |
1.8910 |
1.7350 |
1.8900 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7350 |
1.8900 |
1.7370 |
1.8920 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7370 |
1.8920 |
1.7290 |
1.8840 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7290 |
1.8840 |
1.7350 |
1.8900 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7350 |
1.8900 |
1.7340 |
1.8890 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7340 |
1.8890 |
1.7390 |
1.8940 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7390 |
1.8940 |
1.7460 |
1.9010 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7460 |
1.9010 |
1.7420 |
1.8970 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7420 |
1.8970 |
1.7450 |
1.9000 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7450 |
1.9000 |
1.7350 |
1.8900 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7350 |
1.8900 |
1.7350 |
1.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7350 |
1.8900 |
1.7360 |
1.8910 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7360 |
1.8910 |
1.7420 |
1.8970 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7420 |
1.8970 |
1.7390 |
1.8940 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7390 |
1.8940 |
1.7350 |
1.8900 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7350 |
1.8900 |
1.7550 |
1.9100 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7550 |
1.9100 |
1.7530 |
1.9080 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7530 |
1.9080 |
1.7420 |
1.8970 |
0.0110 |
0.63% |
