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西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)

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今天最新净值 1.7380 0.0070 0.40% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8029 0.0009 0.0526% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8930
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：14.618亿份
  • 最近份额：1.3052亿
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：梁晓明 计旭
近一年西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7370 1.8920 1.7380 1.8930 -0.0010 -0.06%
2026-09-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7380 1.8930 1.7310 1.8860 0.0070 0.40%
2026-09-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7310 1.8860 1.7310 1.8860 0.0000 0.00%
2026-09-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7310 1.8860 1.7320 1.8870 -0.0010 -0.06%
2026-09-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7320 1.8870 1.7330 1.8880 -0.0010 -0.06%
2026-09-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7330 1.8880 1.7360 1.8910 -0.0030 -0.17%
2026-09-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7360 1.8910 1.7350 1.8900 0.0010 0.06%
2026-09-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7370 1.8920 -0.0020 -0.12%
2026-09-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7370 1.8920 1.7290 1.8840 0.0080 0.46%
2026-09-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7290 1.8840 1.7350 1.8900 -0.0060 -0.35%
2026-09-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7340 1.8890 0.0010 0.06%
2026-09-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7340 1.8890 1.7390 1.8940 -0.0050 -0.29%
2026-09-01 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7390 1.8940 1.7460 1.9010 -0.0070 -0.40%
2026-08-31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7460 1.9010 1.7420 1.8970 0.0040 0.23%
2026-08-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7420 1.8970 1.7450 1.9000 -0.0030 -0.17%
2026-08-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7450 1.9000 1.7350 1.8900 0.0100 0.58%
2026-08-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7350 1.8900 0.0000 0.00%
2026-08-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7360 1.8910 -0.0010 -0.06%
2026-08-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7360 1.8910 1.7420 1.8970 -0.0060 -0.34%
2026-08-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7420 1.8970 1.7390 1.8940 0.0030 0.17%
2026-08-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7390 1.8940 1.7350 1.8900 0.0040 0.23%
2026-08-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7550 1.9100 -0.0200 -1.14%
2026-08-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7550 1.9100 1.7530 1.9080 0.0020 0.11%
2026-08-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7530 1.9080 1.7420 1.8970 0.0110 0.63%
2026-08-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7420 1.8970 1.7390 1.8940 0.0030 0.17%
2026-08-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7390 1.8940 1.7440 1.8990 -0.0050 -0.29%
2026-08-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7440 1.8990 1.7390 1.8940 0.0050 0.29%
2026-08-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7390 1.8940 1.7440 1.8990 -0.0050 -0.29%
2026-08-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7440 1.8990 1.7440 1.8990 0.0000 0.00%
2026-08-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7440 1.8990 1.7390 1.8940 0.0050 0.29%
2026-08-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7390 1.8940 1.7340 1.8890 0.0050 0.29%
2026-08-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7340 1.8890 1.7250 1.8800 0.0090 0.52%
2026-08-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7250 1.8800 1.7140 1.8690 0.0110 0.64%
2026-08-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7140 1.8690 1.7170 1.8720 -0.0030 -0.17%
2026-07-31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7170 1.8720 1.7170 1.8720 0.0000 0.00%
2026-07-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7170 1.8720 1.7250 1.8800 -0.0080 -0.46%
2026-07-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7250 1.8800 1.7240 1.8790 0.0010 0.06%
2026-07-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7240 1.8790 1.7380 1.8930 -0.0140 -0.81%
2026-07-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7380 1.8930 1.7270 1.8820 0.0110 0.64%
2026-07-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7270 1.8820 1.7350 1.8900 -0.0080 -0.46%
2026-07-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7350 1.8900 1.7330 1.8880 0.0020 0.12%
2026-07-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7330 1.8880 1.7360 1.8910 -0.0030 -0.17%
2026-07-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7360 1.8910 1.7240 1.8790 0.0120 0.70%
2026-07-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7240 1.8790 1.7280 1.8830 -0.0040 -0.23%
2026-07-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7280 1.8830 1.7430 1.8980 -0.0150 -0.86%
2026-07-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7430 1.8980 1.7550 1.9100 -0.0120 -0.68%
2026-07-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7550 1.9100 1.7630 1.9180 -0.0080 -0.45%
2026-07-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7630 1.9180 1.7520 1.9070 0.0110 0.63%
2026-07-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7520 1.9070 1.7680 1.9230 -0.0160 -0.90%
2026-07-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7680 1.9230 1.7780 1.9330 -0.0100 -0.56%
2026-07-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7780 1.9330 1.7650 1.9200 0.0130 0.74%
2026-07-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7680 1.9230 -0.0030 -0.17%
2026-07-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7680 1.9230 1.7760 1.9310 -0.0080 -0.45%
2026-07-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7760 1.9310 1.7820 1.9370 -0.0060 -0.34%
2026-07-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7820 1.9370 1.7830 1.9380 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7830 1.9380 1.7960 1.9510 -0.0130 -0.72%
2026-07-01 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7960 1.9510 1.7990 1.9540 -0.0030 -0.17%
2026-06-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7990 1.9540 1.7910 1.9460 0.0080 0.45%
2026-06-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7910 1.9460 1.7910 1.9460 0.0000 0.00%
2026-06-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7910 1.9460 1.8050 1.9600 -0.0140 -0.78%
2026-06-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8050 1.9600 1.8000 1.9550 0.0050 0.28%
2026-06-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8000 1.9550 1.7960 1.9510 0.0040 0.22%
2026-06-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7960 1.9510 1.8020 1.9570 -0.0060 -0.33%
2026-06-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8020 1.9570 1.8000 1.9550 0.0020 0.11%
2026-06-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8000 1.9550 1.8020 1.9570 -0.0020 -0.11%
2026-06-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8020 1.9570 1.8010 1.9560 0.0010 0.06%
2026-06-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8010 1.9560 1.7970 1.9520 0.0040 0.22%
2026-06-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7970 1.9520 1.7910 1.9460 0.0060 0.34%
2026-06-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7910 1.9460 1.7920 1.9470 -0.0010 -0.06%
2026-06-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7920 1.9470 1.7910 1.9460 0.0010 0.06%
2026-06-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7910 1.9460 1.7950 1.9500 -0.0040 -0.22%
2026-06-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7860 1.9410 0.0090 0.50%
2026-06-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7860 1.9410 1.7970 1.9520 -0.0110 -0.61%
2026-06-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7970 1.9520 1.8010 1.9560 -0.0040 -0.22%
2026-06-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8010 1.9560 1.8000 1.9550 0.0010 0.06%
2026-06-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8000 1.9550 1.8000 1.9550 0.0000 0.00%
2026-06-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8000 1.9550 1.7960 1.9510 0.0040 0.22%
2026-06-01 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7960 1.9510 1.7950 1.9500 0.0010 0.06%
2026-05-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.8050 1.9600 -0.0100 -0.55%
2026-05-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8050 1.9600 1.8020 1.9570 0.0030 0.17%
2026-05-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8020 1.9570 1.8070 1.9620 -0.0050 -0.28%
2026-05-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8070 1.9620 1.8120 1.9670 -0.0050 -0.28%
2026-05-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8120 1.9670 1.8080 1.9630 0.0040 0.22%
2026-05-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8080 1.9630 1.8050 1.9600 0.0030 0.17%
2026-05-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8050 1.9600 1.8130 1.9680 -0.0080 -0.44%
2026-05-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8130 1.9680 1.8120 1.9670 0.0010 0.06%
2026-05-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8120 1.9670 1.8080 1.9630 0.0040 0.22%
2026-05-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8080 1.9630 1.8090 1.9640 -0.0010 -0.06%
2026-05-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8090 1.9640 1.8140 1.9690 -0.0050 -0.28%
2026-05-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8140 1.9690 1.8240 1.9790 -0.0100 -0.55%
2026-05-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8240 1.9790 1.8200 1.9750 0.0040 0.22%
2026-05-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8200 1.9750 1.8240 1.9790 -0.0040 -0.22%
2026-05-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8240 1.9790 1.8230 1.9780 0.0010 0.05%
2026-05-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8230 1.9780 1.8240 1.9790 -0.0010 -0.05%
2026-04-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8160 1.9710 1.8190 1.9740 -0.0030 -0.16%
2026-04-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8150 1.9700 0.0040 0.22%
2026-04-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8150 1.9700 1.8190 1.9740 -0.0040 -0.22%
2026-04-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8210 1.9760 -0.0020 -0.11%
2026-04-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8210 1.9760 1.8210 1.9760 0.0000 0.00%
2026-04-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8210 1.9760 1.8250 1.9800 -0.0040 -0.22%
2026-04-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8250 1.9800 1.8200 1.9750 0.0050 0.27%
2026-04-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8200 1.9750 1.8190 1.9740 0.0010 0.05%
2026-04-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8190 1.9740 0.0000 0.00%
2026-04-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8210 1.9760 -0.0020 -0.11%
2026-04-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8210 1.9760 1.8120 1.9670 0.0090 0.50%
2026-04-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8120 1.9670 1.8140 1.9690 -0.0020 -0.11%
2026-04-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8140 1.9690 1.8110 1.9660 0.0030 0.17%
2026-04-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8110 1.9660 1.8110 1.9660 0.0000 0.00%
2026-04-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8110 1.9660 1.8080 1.9630 0.0030 0.17%
2026-04-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8080 1.9630 1.8090 1.9640 -0.0010 -0.06%
2026-04-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8090 1.9640 1.7950 1.9500 0.0140 0.78%
2026-04-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7950 1.9500 0.0000 0.00%
2026-04-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7970 1.9520 -0.0020 -0.11%
2026-04-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7970 1.9520 1.7990 1.9540 -0.0020 -0.11%
2026-04-01 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7990 1.9540 1.7930 1.9480 0.0060 0.33%
2026-03-31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7930 1.9480 1.7950 1.9500 -0.0020 -0.11%
2026-03-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7960 1.9510 -0.0010 -0.06%
2026-03-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7960 1.9510 1.7950 1.9500 0.0010 0.06%
2026-03-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7980 1.9530 -0.0030 -0.17%
2026-03-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7980 1.9530 1.7920 1.9470 0.0060 0.33%
2026-03-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7920 1.9470 1.7850 1.9400 0.0070 0.39%
2026-03-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7850 1.9400 1.7950 1.9500 -0.0100 -0.56%
2026-03-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7950 1.9500 1.7970 1.9520 -0.0020 -0.11%
2026-03-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7970 1.9520 1.8090 1.9640 -0.0120 -0.66%
2026-03-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8090 1.9640 1.8020 1.9570 0.0070 0.39%
2026-03-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8020 1.9570 1.8110 1.9660 -0.0090 -0.50%
2026-03-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8110 1.9660 1.8160 1.9710 -0.0050 -0.28%
2026-03-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8160 1.9710 1.8220 1.9770 -0.0060 -0.33%
2026-03-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8220 1.9770 1.8260 1.9810 -0.0040 -0.22%
2026-03-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8230 1.9780 0.0030 0.16%
2026-03-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8230 1.9780 1.8170 1.9720 0.0060 0.33%
2026-03-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8170 1.9720 1.8220 1.9770 -0.0050 -0.27%
2026-03-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8220 1.9770 1.8190 1.9740 0.0030 0.16%
2026-03-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8170 1.9720 0.0020 0.11%
2026-03-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8170 1.9720 1.8210 1.9760 -0.0040 -0.22%
2026-03-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8210 1.9760 1.8330 1.9880 -0.0120 -0.65%
2026-03-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8330 1.9880 1.8290 1.9840 0.0040 0.22%
2026-02-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8290 1.9840 1.8260 1.9810 0.0030 0.16%
2026-02-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8260 1.9810 0.0000 0.00%
2026-02-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8260 1.9810 0.0000 0.00%
2026-02-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8200 1.9750 0.0060 0.33%
2026-02-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8200 1.9750 1.8260 1.9810 -0.0060 -0.33%
2026-02-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8240 1.9790 0.0020 0.11%
2026-02-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8240 1.9790 1.8220 1.9770 0.0020 0.11%
2026-02-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8220 1.9770 1.8220 1.9770 0.0000 0.00%
2026-02-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8220 1.9770 1.8150 1.9700 0.0070 0.39%
2026-02-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8150 1.9700 1.8140 1.9690 0.0010 0.06%
2026-02-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8140 1.9690 1.8180 1.9730 -0.0040 -0.22%
2026-02-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8180 1.9730 1.8190 1.9740 -0.0010 -0.05%
2026-02-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8190 1.9740 1.8080 1.9630 0.0110 0.61%
2026-02-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8080 1.9630 1.8240 1.9790 -0.0160 -0.88%
2026-01-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8240 1.9790 1.8280 1.9830 -0.0040 -0.22%
2026-01-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8280 1.9830 1.8330 1.9880 -0.0050 -0.27%
2026-01-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8330 1.9880 1.8260 1.9810 0.0070 0.38%
2026-01-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8260 1.9810 1.8210 1.9760 0.0050 0.27%
2026-01-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8210 1.9760 1.8220 1.9770 -0.0010 -0.05%
2026-01-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8220 1.9770 1.8200 1.9750 0.0020 0.11%
2026-01-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8200 1.9750 1.8170 1.9720 0.0030 0.17%
2026-01-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8170 1.9720 1.8110 1.9660 0.0060 0.33%
2026-01-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8110 1.9660 1.8120 1.9670 -0.0010 -0.06%
2026-01-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8120 1.9670 1.8090 1.9640 0.0030 0.17%
2026-01-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8090 1.9640 1.8080 1.9630 0.0010 0.06%
2026-01-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8080 1.9630 1.8090 1.9640 -0.0010 -0.06%
2026-01-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8090 1.9640 1.8060 1.9610 0.0030 0.17%
2026-01-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8060 1.9610 1.8110 1.9660 -0.0050 -0.28%
2026-01-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8110 1.9660 1.8050 1.9600 0.0060 0.33%
2026-01-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8050 1.9600 1.7980 1.9530 0.0070 0.39%
2026-01-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7980 1.9530 1.7970 1.9520 0.0010 0.06%
2026-01-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7970 1.9520 1.7980 1.9530 -0.0010 -0.06%
2026-01-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7980 1.9530 1.7880 1.9430 0.0100 0.56%
2026-01-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7880 1.9430 1.7760 1.9310 0.0120 0.68%
2025-12-31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7760 1.9310 1.7770 1.9320 -0.0010 -0.06%
2025-12-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7770 1.9320 1.7750 1.9300 0.0020 0.11%
2025-12-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7750 1.9300 1.7770 1.9320 -0.0020 -0.11%
2025-12-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7770 1.9320 1.7780 1.9330 -0.0010 -0.06%
2025-12-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7780 1.9330 1.7740 1.9290 0.0040 0.23%
2025-12-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7740 1.9290 1.7690 1.9240 0.0050 0.28%
2025-12-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7690 1.9240 1.7690 1.9240 0.0000 0.00%
2025-12-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7690 1.9240 1.7640 1.9190 0.0050 0.28%
2025-12-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7640 1.9190 1.7610 1.9160 0.0030 0.17%
2025-12-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7610 1.9160 1.7610 1.9160 0.0000 0.00%
2025-12-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7610 1.9160 1.7530 1.9080 0.0080 0.46%
2025-12-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7530 1.9080 1.7600 1.9150 -0.0070 -0.40%
2025-12-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7600 1.9150 1.7620 1.9170 -0.0020 -0.11%
2025-12-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7620 1.9170 1.7590 1.9140 0.0030 0.17%
2025-12-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7590 1.9140 1.7640 1.9190 -0.0050 -0.28%
2025-12-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7640 1.9190 1.7620 1.9170 0.0020 0.11%
2025-12-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7620 1.9170 1.7640 1.9190 -0.0020 -0.11%
2025-12-08 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7640 1.9190 1.7580 1.9130 0.0060 0.34%
2025-12-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7580 1.9130 1.7530 1.9080 0.0050 0.29%
2025-12-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7530 1.9080 1.7540 1.9090 -0.0010 -0.06%
2025-12-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7540 1.9090 1.7570 1.9120 -0.0030 -0.17%
2025-12-02 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7570 1.9120 1.7600 1.9150 -0.0030 -0.17%
2025-12-01 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7600 1.9150 1.7560 1.9110 0.0040 0.23%
2025-11-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7560 1.9110 1.7530 1.9080 0.0030 0.17%
2025-11-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7530 1.9080 1.7560 1.9110 -0.0030 -0.17%
2025-11-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7560 1.9110 1.7590 1.9140 -0.0030 -0.17%
2025-11-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7590 1.9140 1.7550 1.9100 0.0040 0.23%
2025-11-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7550 1.9100 1.7520 1.9070 0.0030 0.17%
2025-11-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7520 1.9070 1.7650 1.9200 -0.0130 -0.74%
2025-11-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7680 1.9230 -0.0030 -0.17%
2025-11-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7680 1.9230 1.7680 1.9230 0.0000 0.00%
2025-11-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7680 1.9230 1.7740 1.9290 -0.0060 -0.34%
2025-11-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7740 1.9290 1.7770 1.9320 -0.0030 -0.17%
2025-11-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7770 1.9320 1.7830 1.9380 -0.0060 -0.34%
2025-11-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7830 1.9380 1.7770 1.9320 0.0060 0.34%
2025-11-12 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7770 1.9320 1.7770 1.9320 0.0000 0.00%
2025-11-11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7770 1.9320 1.7790 1.9340 -0.0020 -0.11%
2025-11-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7790 1.9340 1.7760 1.9310 0.0030 0.17%
2025-11-07 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7760 1.9310 1.7750 1.9300 0.0010 0.06%
2025-11-06 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7750 1.9300 1.7690 1.9240 0.0060 0.34%
2025-11-05 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7690 1.9240 1.7650 1.9200 0.0040 0.23%
2025-11-04 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7740 1.9290 -0.0090 -0.51%
2025-11-03 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7740 1.9290 1.7730 1.9280 0.0010 0.06%
2025-10-31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7730 1.9280 1.7700 1.9250 0.0030 0.17%
2025-10-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7700 1.9250 1.7780 1.9330 -0.0080 -0.45%
2025-10-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7780 1.9330 1.7660 1.9210 0.0120 0.68%
2025-10-28 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7660 1.9210 1.7740 1.9290 -0.0080 -0.45%
2025-10-27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7740 1.9290 1.7650 1.9200 0.0090 0.51%
2025-10-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7550 1.9100 0.0100 0.57%
2025-10-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7550 1.9100 1.7540 1.9090 0.0010 0.06%
2025-10-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7540 1.9090 1.7620 1.9170 -0.0080 -0.45%
2025-10-21 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7620 1.9170 1.7440 1.8990 0.0180 1.03%
2025-10-20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7440 1.8990 1.7440 1.8990 0.0000 0.00%
2025-10-17 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7440 1.8990 1.7550 1.9100 -0.0110 -0.63%
2025-10-16 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7550 1.9100 1.7720 1.9270 -0.0170 -0.96%
2025-10-15 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7720 1.9270 1.7650 1.9200 0.0070 0.40%
2025-10-14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7820 1.9370 -0.0170 -0.95%
2025-10-13 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7820 1.9370 1.7980 1.9530 -0.0160 -0.89%
2025-10-10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7980 1.9530 1.8060 1.9610 -0.0080 -0.44%
2025-10-09 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8060 1.9610 1.8030 1.9580 0.0030 0.17%
2025-09-30 675011 西部利得稳健双利债券A 1.8030 1.9580 1.7960 1.9510 0.0070 0.39%
2025-09-29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7960 1.9510 1.7830 1.9380 0.0130 0.73%
2025-09-26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7830 1.9380 1.7850 1.9400 -0.0020 -0.11%
2025-09-25 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7850 1.9400 1.7780 1.9330 0.0070 0.39%
2025-09-24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7780 1.9330 1.7600 1.9150 0.0180 1.02%
2025-09-23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7600 1.9150 1.7650 1.9200 -0.0050 -0.28%
2025-09-22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7650 1.9200 1.7730 1.9280 -0.0080 -0.45%
2025-09-19 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7730 1.9280 1.7820 1.9370 -0.0090 -0.51%
2025-09-18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.7820 1.9370 1.7960 1.9510 -0.0140 -0.78%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
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西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
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西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
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