西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)
今天最新净值
1.7310
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8029
0.0009 0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8860
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：1.3052亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：梁晓明 计旭
近一周西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询
近一周,西部利得稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7380 |
1.8930 |
1.7310 |
1.8860 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7310 |
1.8860 |
1.7310 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7310 |
1.8860 |
1.7320 |
1.8870 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7320 |
1.8870 |
1.7330 |
1.8880 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7330 |
1.8880 |
1.7360 |
1.8910 |
-0.0030 |
-0.17% |
