西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)
今天最新净值
1.1551
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0000 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5454亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 葛山
近一月,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0030 |
0.26% |
