西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)

今天最新净值 1.1551 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 0.0000 0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5454亿
最近资产：0.56亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇葛山

近一季西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-09-14	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1553	1.1553	1.1570	1.1570	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1570	1.1570	1.1583	1.1583	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1583	1.1583	1.1581	1.1581	0.0002	0.02%
2026-09-08	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1581	1.1581	1.1586	1.1586	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1586	1.1586	1.1561	1.1561	0.0025	0.22%
2026-09-04	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1561	1.1561	1.1568	1.1568	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1568	1.1568	1.1564	1.1564	0.0004	0.03%
2026-09-02	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1564	1.1564	1.1579	1.1579	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1579	1.1579	1.1584	1.1584	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1584	1.1584	1.1576	1.1576	0.0008	0.07%
2026-08-28	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1576	1.1576	1.1591	1.1591	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1591	1.1591	1.1576	1.1576	0.0015	0.13%
2026-08-26	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%
2026-08-25	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1565	1.1565	1.1570	1.1570	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1570	1.1570	1.1592	1.1592	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-08-20	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1591	1.1591	1.1594	1.1594	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1594	1.1594	1.1632	1.1632	-0.0038	-0.33%
2026-08-18	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1632	1.1632	1.1619	1.1619	0.0013	0.11%
2026-08-17	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1619	1.1619	1.1589	1.1589	0.0030	0.26%
2026-08-14	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%
2026-08-13	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1587	1.1587	1.1599	1.1599	-0.0012	-0.10%
2026-08-12	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1599	1.1599	1.1580	1.1580	0.0019	0.16%

2026-08-11	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1580	1.1580	1.1597	1.1597	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1597	1.1597	1.1581	1.1581	0.0016	0.14%
2026-08-07	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1581	1.1581	1.1568	1.1568	0.0013	0.11%
2026-08-06	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1568	1.1568	1.1575	1.1575	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1575	1.1575	1.1558	1.1558	0.0017	0.15%
2026-08-04	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1558	1.1558	1.1548	1.1548	0.0010	0.09%
2026-08-03	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1548	1.1548	1.1560	1.1560	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1560	1.1560	1.1576	1.1576	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1576	1.1576	1.1588	1.1588	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1588	1.1588	1.1575	1.1575	0.0013	0.11%
2026-07-28	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1575	1.1575	1.1615	1.1615	-0.0040	-0.34%
2026-07-27	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1615	1.1615	1.1596	1.1596	0.0019	0.16%
2026-07-24	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1596	1.1596	1.1629	1.1629	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1629	1.1629	1.1603	1.1603	0.0026	0.22%
2026-07-22	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1603	1.1603	1.1597	1.1597	0.0006	0.05%
2026-07-21	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1597	1.1597	1.1578	1.1578	0.0019	0.16%
2026-07-20	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1578	1.1578	1.1575	1.1575	0.0003	0.03%
2026-07-17	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1575	1.1575	1.1600	1.1600	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1600	1.1600	1.1615	1.1615	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1615	1.1615	1.1626	1.1626	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1626	1.1626	1.1607	1.1607	0.0019	0.16%
2026-07-13	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1607	1.1607	1.1637	1.1637	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1637	1.1637	1.1692	1.1692	-0.0055	-0.47%
2026-07-09	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1692	1.1692	1.1664	1.1664	0.0028	0.24%
2026-07-08	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1664	1.1664	1.1667	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1667	1.1667	1.1680	1.1680	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1680	1.1680	1.1669	1.1669	0.0011	0.09%
2026-07-03	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1669	1.1669	1.1660	1.1660	0.0009	0.08%
2026-07-02	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1660	1.1660	1.1723	1.1723	-0.0063	-0.54%
2026-07-01	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1723	1.1723	1.1754	1.1754	-0.0031	-0.26%
2026-06-30	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1754	1.1754	1.1731	1.1731	0.0023	0.20%
2026-06-29	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1731	1.1731	1.1745	1.1745	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1745	1.1745	1.1791	1.1791	-0.0046	-0.39%
2026-06-25	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1791	1.1791	1.1769	1.1769	0.0022	0.19%
2026-06-24	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1769	1.1769	1.1746	1.1746	0.0023	0.20%
2026-06-23	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1746	1.1746	1.1803	1.1803	-0.0057	-0.48%
2026-06-22	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1803	1.1803	1.1732	1.1732	0.0071	0.61%
2026-06-18	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1732	1.1732	1.1670	1.1670	0.0062	0.53%
2026-06-17	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1670	1.1670	1.1635	1.1635	0.0035	0.30%
2026-06-16	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1635	1.1635	1.1600	1.1600	0.0035	0.30%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%