中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.4950
0.0080 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5362
-0.0018 -0.1177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9310
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒 时奕
近一月中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近一月,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4850 |
1.9210 |
1.4950 |
1.9310 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4950 |
1.9310 |
1.4870 |
1.9230 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
1.9230 |
1.4960 |
1.9320 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.9320 |
1.4870 |
1.9230 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-09-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
1.9230 |
1.4870 |
1.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
1.9230 |
1.4860 |
1.9220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4860 |
1.9220 |
1.4960 |
1.9320 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.9320 |
1.4960 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.9320 |
1.4960 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.9320 |
1.4980 |
1.9340 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4980 |
1.9340 |
1.4830 |
1.9190 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
1.9190 |
1.4750 |
1.9110 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4750 |
1.9110 |
1.4740 |
1.9100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4740 |
1.9100 |
1.4830 |
1.9190 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
1.9190 |
1.4740 |
1.9100 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4740 |
1.9100 |
1.4710 |
1.9070 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
1.9070 |
1.4570 |
1.8930 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
1.8930 |
1.4640 |
1.9000 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4640 |
1.9000 |
1.4580 |
1.8940 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4580 |
1.8940 |
1.4480 |
1.8840 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8840 |
1.4440 |
1.8800 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8800 |
1.4430 |
1.8790 |
0.0010 |
0.07% |
