工银瑞信灵活配置混合A(工银保本) - 基金主页(代码:487016)

今天最新净值 3.3336 0.0004 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2279 0.0156 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0232
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：4.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.75%	-1.12%	-2.62%	-10.63%	14.60%	51.35%	35.54%	296.60%
同类排名	516/2284	676/2316	1008/2309	1551/2294	552/2266	942/2175	735/2103	-

工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.3767	1.29%
2026-09-15	3.3336	0.01%
2026-09-14	3.3332	0.34%
2026-09-11	3.3218	-1.27%
2026-09-10	3.3644	-0.18%
2026-09-09	3.3706	-0.03%

工银瑞信灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-02		份额折算	每份份额折算1.20686份

工银瑞信灵活配置混合A基金动态

工银瑞信灵活配置混合A 桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券A 工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币A 华泰柏瑞沪深300ETF
工银瑞信灵活配置混合A 债基单日暴跌12%货基现负收益基金圈最近怪事频出

另外一个问题，为什么不同份额涨跌不同呢？原因很简单！近年来，公募基金开始下设多类份额，包括C类、D类、E类、H类、I类等，代表了不同的渠道、收费和投资者类别，如C份额是机构份额、E份额是电商渠道份额。当这些份额被大额赎回时，净值波动巨大，导致与其他份额出现明显的份额差别。
关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 兴业鑫天盈货币A 天弘永利债券E
工银瑞信灵活配置混合A 工银瑞信原基金经理“老鼠仓” 获利赴三亚买房

据法制晚报，王勇获利的249万元用于在三亚买房。2015年11月，王勇到北京公安经侦总队自首，并退还全部非法所得。
标签：基金经理工银瑞信老鼠仓关联基金：工银瑞信灵活配置混合A

工银瑞信灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.54%	6.10%
688362	甬矽电子	0.0000	4.37%	3.42%
688037	芯源微	0.0000	4.01%	1.69%
688809	强一股份	0.0000	3.76%	2.19%
605111	新洁能	0.0000	2.58%	-2.21%
600926	杭州银行	0.0000	2.52%	1.80%
688548	广钢气体	0.0000	2.24%	-3.18%
300223	君正股份	0.0000	2.20%	0.47%
688256	寒武纪	0.0000	2.13%	5.89%
688308	欧科亿	0.0000	2.11%	4.94%

工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金档案

基金代码	487016	基金简称	工银瑞信灵活配置混合A	基金全称	工银瑞信保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王筱苓李昱	基金托管人	光大银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.74亿	最近份额	1.8369亿	成立份额	34.299亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%