工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)

今天最新净值 3.3332 0.0114 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2279 0.0156 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0227
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：4.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

近一季工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3336	4.0232	3.3332	4.0227	0.0004	0.01%
2026-09-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3332	4.0227	3.3218	4.0089	0.0114	0.34%
2026-09-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3218	4.0089	3.3644	4.0603	-0.0426	-1.27%
2026-09-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3644	4.0603	3.3706	4.0678	-0.0062	-0.18%
2026-09-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3706	4.0678	3.3715	4.0689	-0.0009	-0.03%
2026-09-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3715	4.0689	3.3732	4.0710	-0.0017	-0.05%
2026-09-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3732	4.0710	3.3430	4.0345	0.0302	0.90%
2026-09-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3430	4.0345	3.3692	4.0661	-0.0262	-0.78%
2026-09-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3692	4.0661	3.3553	4.0494	0.0139	0.41%
2026-09-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3553	4.0494	3.3846	4.0847	-0.0293	-0.87%

2026-09-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3846	4.0847	3.4234	4.1316	-0.0388	-1.13%
2026-08-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4234	4.1316	3.4160	4.1226	0.0074	0.22%
2026-08-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4160	4.1226	3.4393	4.1507	-0.0233	-0.68%
2026-08-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4393	4.1507	3.4037	4.1078	0.0356	1.05%
2026-08-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4037	4.1078	3.3733	4.0711	0.0304	0.90%
2026-08-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3733	4.0711	3.3917	4.0933	-0.0184	-0.54%
2026-08-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3917	4.0933	3.4258	4.1345	-0.0341	-1.00%
2026-08-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4258	4.1345	3.4172	4.1241	0.0086	0.25%
2026-08-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4172	4.1241	3.4074	4.1122	0.0098	0.29%
2026-08-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4074	4.1122	3.5101	4.2362	-0.1027	-2.93%
2026-08-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5101	4.2362	3.5020	4.2264	0.0081	0.23%
2026-08-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5020	4.2264	3.4232	4.1313	0.0788	2.30%
2026-08-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4232	4.1313	3.4111	4.1167	0.0121	0.35%
2026-08-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4111	4.1167	3.4325	4.1425	-0.0214	-0.62%
2026-08-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4325	4.1425	3.4013	4.1049	0.0312	0.92%

2026-08-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4013	4.1049	3.4318	4.1417	-0.0305	-0.89%
2026-08-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4318	4.1417	3.4229	4.1310	0.0089	0.26%
2026-08-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4229	4.1310	3.3709	4.0682	0.0520	1.54%
2026-08-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3709	4.0682	3.3474	4.0398	0.0235	0.70%
2026-08-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3474	4.0398	3.2586	3.9327	0.0888	2.73%
2026-08-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2586	3.9327	3.2032	3.8658	0.0554	1.73%
2026-08-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2032	3.8658	3.2649	3.9403	-0.0617	-1.89%
2026-07-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2649	3.9403	3.2285	3.8963	0.0364	1.13%
2026-07-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2285	3.8963	3.3155	4.0013	-0.0870	-2.62%
2026-07-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3155	4.0013	3.3065	3.9905	0.0090	0.27%
2026-07-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3065	3.9905	3.4297	4.1392	-0.1232	-3.59%
2026-07-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4297	4.1392	3.3777	4.0764	0.0520	1.54%
2026-07-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3777	4.0764	3.4148	4.1212	-0.0371	-1.09%
2026-07-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4148	4.1212	3.4387	4.1500	-0.0239	-0.70%
2026-07-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4387	4.1500	3.4496	4.1632	-0.0109	-0.32%
2026-07-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4496	4.1632	3.2780	3.9561	0.1716	5.23%
2026-07-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2780	3.9561	3.3410	4.0321	-0.0630	-1.89%
2026-07-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3410	4.0321	3.4947	4.2176	-0.1537	-4.40%
2026-07-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4947	4.2176	3.5928	4.3360	-0.0981	-2.73%
2026-07-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5928	4.3360	3.6907	4.4541	-0.0979	-2.65%
2026-07-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6907	4.4541	3.6207	4.3697	0.0700	1.93%
2026-07-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6207	4.3697	3.7630	4.5414	-0.1423	-3.78%
2026-07-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7630	4.5414	3.9029	4.7102	-0.1399	-3.58%
2026-07-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9029	4.7102	3.7495	4.5251	0.1534	4.09%
2026-07-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7495	4.5251	3.8052	4.5923	-0.0557	-1.46%
2026-07-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8052	4.5923	3.8314	4.6240	-0.0262	-0.68%
2026-07-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8314	4.6240	3.8549	4.6523	-0.0235	-0.61%
2026-07-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8549	4.6523	3.8634	4.6626	-0.0085	-0.22%
2026-07-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8634	4.6626	4.0539	4.8925	-0.1905	-4.70%
2026-07-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	4.0539	4.8925	4.0823	4.9268	-0.0284	-0.70%
2026-06-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	4.0823	4.9268	3.9657	4.7860	0.1166	2.94%
2026-06-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9657	4.7860	3.8978	4.7041	0.0679	1.74%
2026-06-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8978	4.7041	3.9715	4.7930	-0.0737	-1.86%
2026-06-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9715	4.7930	3.8972	4.7034	0.0743	1.91%
2026-06-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8972	4.7034	3.8285	4.6205	0.0687	1.79%
2026-06-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8285	4.6205	3.9214	4.7326	-0.0929	-2.37%
2026-06-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9214	4.7326	3.8741	4.6755	0.0473	1.22%
2026-06-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8741	4.6755	3.8330	4.6259	0.0411	1.07%
2026-06-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8330	4.6259	3.7603	4.5381	0.0727	1.93%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%