工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)

今天最新净值 3.3332 0.0114 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2279 0.0156 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0227
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：4.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

近一年工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金累计收益率14.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3336	4.0232	3.3332	4.0227	0.0004	0.01%
2026-09-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3332	4.0227	3.3218	4.0089	0.0114	0.34%
2026-09-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3218	4.0089	3.3644	4.0603	-0.0426	-1.27%
2026-09-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3644	4.0603	3.3706	4.0678	-0.0062	-0.18%
2026-09-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3706	4.0678	3.3715	4.0689	-0.0009	-0.03%
2026-09-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3715	4.0689	3.3732	4.0710	-0.0017	-0.05%
2026-09-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3732	4.0710	3.3430	4.0345	0.0302	0.90%
2026-09-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3430	4.0345	3.3692	4.0661	-0.0262	-0.78%
2026-09-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3692	4.0661	3.3553	4.0494	0.0139	0.41%
2026-09-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3553	4.0494	3.3846	4.0847	-0.0293	-0.87%

2026-09-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3846	4.0847	3.4234	4.1316	-0.0388	-1.13%
2026-08-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4234	4.1316	3.4160	4.1226	0.0074	0.22%
2026-08-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4160	4.1226	3.4393	4.1507	-0.0233	-0.68%
2026-08-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4393	4.1507	3.4037	4.1078	0.0356	1.05%
2026-08-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4037	4.1078	3.3733	4.0711	0.0304	0.90%
2026-08-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3733	4.0711	3.3917	4.0933	-0.0184	-0.54%
2026-08-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3917	4.0933	3.4258	4.1345	-0.0341	-1.00%
2026-08-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4258	4.1345	3.4172	4.1241	0.0086	0.25%
2026-08-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4172	4.1241	3.4074	4.1122	0.0098	0.29%
2026-08-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4074	4.1122	3.5101	4.2362	-0.1027	-2.93%
2026-08-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5101	4.2362	3.5020	4.2264	0.0081	0.23%
2026-08-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5020	4.2264	3.4232	4.1313	0.0788	2.30%
2026-08-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4232	4.1313	3.4111	4.1167	0.0121	0.35%
2026-08-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4111	4.1167	3.4325	4.1425	-0.0214	-0.62%
2026-08-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4325	4.1425	3.4013	4.1049	0.0312	0.92%

2026-08-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4013	4.1049	3.4318	4.1417	-0.0305	-0.89%
2026-08-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4318	4.1417	3.4229	4.1310	0.0089	0.26%
2026-08-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4229	4.1310	3.3709	4.0682	0.0520	1.54%
2026-08-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3709	4.0682	3.3474	4.0398	0.0235	0.70%
2026-08-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3474	4.0398	3.2586	3.9327	0.0888	2.73%
2026-08-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2586	3.9327	3.2032	3.8658	0.0554	1.73%
2026-08-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2032	3.8658	3.2649	3.9403	-0.0617	-1.89%
2026-07-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2649	3.9403	3.2285	3.8963	0.0364	1.13%
2026-07-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2285	3.8963	3.3155	4.0013	-0.0870	-2.62%
2026-07-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3155	4.0013	3.3065	3.9905	0.0090	0.27%
2026-07-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3065	3.9905	3.4297	4.1392	-0.1232	-3.59%
2026-07-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4297	4.1392	3.3777	4.0764	0.0520	1.54%
2026-07-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3777	4.0764	3.4148	4.1212	-0.0371	-1.09%
2026-07-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4148	4.1212	3.4387	4.1500	-0.0239	-0.70%
2026-07-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4387	4.1500	3.4496	4.1632	-0.0109	-0.32%
2026-07-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4496	4.1632	3.2780	3.9561	0.1716	5.23%
2026-07-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2780	3.9561	3.3410	4.0321	-0.0630	-1.89%
2026-07-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3410	4.0321	3.4947	4.2176	-0.1537	-4.40%
2026-07-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4947	4.2176	3.5928	4.3360	-0.0981	-2.73%
2026-07-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5928	4.3360	3.6907	4.4541	-0.0979	-2.65%
2026-07-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6907	4.4541	3.6207	4.3697	0.0700	1.93%
2026-07-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6207	4.3697	3.7630	4.5414	-0.1423	-3.78%
2026-07-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7630	4.5414	3.9029	4.7102	-0.1399	-3.58%
2026-07-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9029	4.7102	3.7495	4.5251	0.1534	4.09%
2026-07-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7495	4.5251	3.8052	4.5923	-0.0557	-1.46%
2026-07-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8052	4.5923	3.8314	4.6240	-0.0262	-0.68%
2026-07-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8314	4.6240	3.8549	4.6523	-0.0235	-0.61%
2026-07-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8549	4.6523	3.8634	4.6626	-0.0085	-0.22%
2026-07-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8634	4.6626	4.0539	4.8925	-0.1905	-4.70%
2026-07-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	4.0539	4.8925	4.0823	4.9268	-0.0284	-0.70%
2026-06-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	4.0823	4.9268	3.9657	4.7860	0.1166	2.94%
2026-06-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9657	4.7860	3.8978	4.7041	0.0679	1.74%
2026-06-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8978	4.7041	3.9715	4.7930	-0.0737	-1.86%
2026-06-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9715	4.7930	3.8972	4.7034	0.0743	1.91%
2026-06-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8972	4.7034	3.8285	4.6205	0.0687	1.79%
2026-06-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8285	4.6205	3.9214	4.7326	-0.0929	-2.37%
2026-06-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.9214	4.7326	3.8741	4.6755	0.0473	1.22%
2026-06-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8741	4.6755	3.8330	4.6259	0.0411	1.07%
2026-06-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.8330	4.6259	3.7603	4.5381	0.0727	1.93%
2026-06-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7603	4.5381	3.7300	4.5016	0.0303	0.81%
2026-06-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7300	4.5016	3.5756	4.3152	0.1544	4.32%
2026-06-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5756	4.3152	3.5949	4.3385	-0.0193	-0.54%
2026-06-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5949	4.3385	3.5623	4.2992	0.0326	0.92%
2026-06-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5623	4.2992	3.6130	4.3604	-0.0507	-1.40%
2026-06-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6130	4.3604	3.4960	4.2192	0.1170	3.35%
2026-06-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4960	4.2192	3.6024	4.3476	-0.1064	-2.95%
2026-06-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6024	4.3476	3.6668	4.4253	-0.0644	-1.76%
2026-06-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6668	4.4253	3.6638	4.4217	0.0030	0.08%
2026-06-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6638	4.4217	3.6192	4.3679	0.0446	1.23%
2026-06-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6192	4.3679	3.5627	4.2997	0.0565	1.59%
2026-06-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5627	4.2997	3.6314	4.3826	-0.0687	-1.89%
2026-05-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6314	4.3826	3.7148	4.4832	-0.0834	-2.25%
2026-05-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.7148	4.4832	3.6627	4.4204	0.0521	1.42%
2026-05-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6627	4.4204	3.6927	4.4566	-0.0300	-0.81%
2026-05-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6927	4.4566	3.6794	4.4405	0.0133	0.36%
2026-05-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6794	4.4405	3.6117	4.3588	0.0677	1.87%
2026-05-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6117	4.3588	3.5190	4.2469	0.0927	2.63%
2026-05-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5190	4.2469	3.6065	4.3525	-0.0875	-2.43%
2026-05-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6065	4.3525	3.5791	4.3195	0.0274	0.77%
2026-05-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5791	4.3195	3.5410	4.2735	0.0381	1.08%
2026-05-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5410	4.2735	3.5350	4.2662	0.0060	0.17%
2026-05-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5350	4.2662	3.5555	4.2910	-0.0205	-0.58%
2026-05-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5555	4.2910	3.6332	4.3848	-0.0777	-2.14%
2026-05-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.6332	4.3848	3.5888	4.3312	0.0444	1.24%
2026-05-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5888	4.3312	3.5662	4.3039	0.0226	0.63%
2026-05-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5662	4.3039	3.5054	4.2305	0.0608	1.73%
2026-05-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5054	4.2305	3.5226	4.2513	-0.0172	-0.49%
2026-04-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4414	4.1533	3.4144	4.1207	0.0270	0.79%
2026-04-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4144	4.1207	3.3967	4.0993	0.0177	0.52%
2026-04-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3967	4.0993	3.4174	4.1243	-0.0207	-0.61%
2026-04-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4174	4.1243	3.3788	4.0777	0.0386	1.14%
2026-04-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3788	4.0777	3.3812	4.0806	-0.0024	-0.07%
2026-04-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3812	4.0806	3.4390	4.1504	-0.0578	-1.68%
2026-04-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4390	4.1504	3.3825	4.0822	0.0565	1.67%
2026-04-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3825	4.0822	3.3832	4.0830	-0.0007	-0.02%
2026-04-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3832	4.0830	3.3823	4.0820	0.0009	0.03%
2026-04-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3823	4.0820	3.3493	4.0421	0.0330	0.99%
2026-04-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3493	4.0421	3.3071	3.9912	0.0422	1.28%
2026-04-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3071	3.9912	3.3162	4.0022	-0.0091	-0.27%
2026-04-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3162	4.0022	3.2826	3.9616	0.0336	1.02%
2026-04-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2826	3.9616	3.2704	3.9469	0.0122	0.37%
2026-04-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2704	3.9469	3.2499	3.9222	0.0205	0.63%
2026-04-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2499	3.9222	3.2573	3.9311	-0.0074	-0.23%
2026-04-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2573	3.9311	3.1574	3.8105	0.0999	3.16%
2026-04-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1574	3.8105	3.1403	3.7899	0.0171	0.54%
2026-04-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1403	3.7899	3.1452	3.7958	-0.0049	-0.16%
2026-04-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1452	3.7958	3.1736	3.8301	-0.0284	-0.89%
2026-04-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1736	3.8301	3.1024	3.7442	0.0712	2.29%
2026-03-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1024	3.7442	3.1597	3.8133	-0.0573	-1.81%
2026-03-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1597	3.8133	3.1440	3.7944	0.0157	0.50%
2026-03-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1440	3.7944	3.1111	3.7547	0.0329	1.06%
2026-03-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1111	3.7547	3.1449	3.7954	-0.0338	-1.07%
2026-03-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1449	3.7954	3.0917	3.7312	0.0532	1.72%
2026-03-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0917	3.7312	3.0370	3.6652	0.0547	1.80%
2026-03-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0370	3.6652	3.1462	3.7970	-0.1092	-3.47%
2026-03-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1462	3.7970	3.1791	3.8367	-0.0329	-1.03%
2026-03-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1791	3.8367	3.2424	3.9131	-0.0633	-1.95%
2026-03-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2424	3.9131	3.2123	3.8768	0.0301	0.94%
2026-03-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2123	3.8768	3.2699	3.9463	-0.0576	-1.76%
2026-03-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2699	3.9463	3.2862	3.9660	-0.0163	-0.50%
2026-03-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2862	3.9660	3.3118	3.9969	-0.0256	-0.77%
2026-03-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3118	3.9969	3.3312	4.0203	-0.0194	-0.58%
2026-03-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3312	4.0203	3.3427	4.0342	-0.0115	-0.34%
2026-03-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3427	4.0342	3.2847	3.9642	0.0580	1.77%
2026-03-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2847	3.9642	3.3266	4.0147	-0.0419	-1.26%
2026-03-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3266	4.0147	3.3241	4.0117	0.0025	0.08%
2026-03-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3241	4.0117	3.2920	3.9730	0.0321	0.98%
2026-03-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2920	3.9730	3.3134	3.9988	-0.0214	-0.65%
2026-03-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3134	3.9988	3.3970	4.0997	-0.0836	-2.46%
2026-03-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3970	4.0997	3.3915	4.0931	0.0055	0.16%
2026-02-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3915	4.0931	3.3810	4.0804	0.0105	0.31%
2026-02-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3810	4.0804	3.3598	4.0548	0.0212	0.63%
2026-02-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3598	4.0548	3.3241	4.0117	0.0357	1.07%
2026-02-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3241	4.0117	3.2818	3.9607	0.0423	1.29%
2026-02-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2818	3.9607	3.3170	4.0031	-0.0352	-1.06%
2026-02-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3170	4.0031	3.2899	3.9704	0.0271	0.82%
2026-02-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2899	3.9704	3.2926	3.9737	-0.0027	-0.08%
2026-02-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2926	3.9737	3.2819	3.9608	0.0107	0.33%
2026-02-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2819	3.9608	3.2221	3.8886	0.0598	1.86%
2026-02-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2221	3.8886	3.2214	3.8878	0.0007	0.02%
2026-02-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2214	3.8878	3.2556	3.9290	-0.0342	-1.05%
2026-02-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2556	3.9290	3.2367	3.9062	0.0189	0.58%
2026-02-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2367	3.9062	3.1630	3.8173	0.0737	2.33%
2026-02-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1630	3.8173	3.2530	3.9259	-0.0900	-2.77%
2026-01-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2530	3.9259	3.2739	3.9511	-0.0209	-0.64%
2026-01-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2739	3.9511	3.2865	3.9663	-0.0126	-0.38%
2026-01-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2865	3.9663	3.2558	3.9293	0.0307	0.94%
2026-01-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2558	3.9293	3.2467	3.9183	0.0091	0.28%
2026-01-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2467	3.9183	3.2512	3.9237	-0.0045	-0.14%
2026-01-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2512	3.9237	3.2203	3.8864	0.0309	0.96%
2026-01-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2203	3.8864	3.2243	3.8913	-0.0040	-0.12%
2026-01-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2243	3.8913	3.2053	3.8683	0.0190	0.59%
2026-01-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2053	3.8683	3.2170	3.8825	-0.0117	-0.36%
2026-01-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2170	3.8825	3.2000	3.8619	0.0170	0.53%
2026-01-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2000	3.8619	3.1983	3.8599	0.0017	0.05%
2026-01-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1983	3.8599	3.1970	3.8583	0.0013	0.04%
2026-01-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1970	3.8583	3.1967	3.8580	0.0003	0.01%
2026-01-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1967	3.8580	3.1996	3.8615	-0.0029	-0.09%
2026-01-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1996	3.8615	3.1765	3.8336	0.0231	0.73%
2026-01-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1765	3.8336	3.1571	3.8102	0.0194	0.61%
2026-01-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1571	3.8102	3.1541	3.8065	0.0030	0.10%
2026-01-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1541	3.8065	3.1302	3.7777	0.0239	0.76%
2026-01-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.1302	3.7777	3.0744	3.7104	0.0558	1.81%
2026-01-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0744	3.7104	3.0101	3.6328	0.0643	2.14%
2025-12-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0101	3.6328	3.0105	3.6332	-0.0004	-0.01%
2025-12-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0105	3.6332	3.0033	3.6246	0.0072	0.24%
2025-12-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0033	3.6246	3.0078	3.6300	-0.0045	-0.15%
2025-12-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0078	3.6300	3.0062	3.6281	0.0016	0.05%
2025-12-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.0062	3.6281	2.9897	3.6081	0.0165	0.55%
2025-12-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9897	3.6081	2.9690	3.5832	0.0207	0.70%
2025-12-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9690	3.5832	2.9665	3.5801	0.0025	0.08%
2025-12-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9665	3.5801	2.9483	3.5582	0.0182	0.62%
2025-12-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9483	3.5582	2.9350	3.5421	0.0133	0.45%
2025-12-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9350	3.5421	2.9397	3.5478	-0.0047	-0.16%
2025-12-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9397	3.5478	2.8890	3.4866	0.0507	1.75%
2025-12-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8890	3.4866	2.9182	3.5219	-0.0292	-1.00%
2025-12-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9182	3.5219	2.9346	3.5416	-0.0164	-0.56%
2025-12-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9346	3.5416	2.9197	3.5237	0.0149	0.51%
2025-12-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9197	3.5237	2.9453	3.5546	-0.0256	-0.87%
2025-12-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9453	3.5546	2.9474	3.5571	-0.0021	-0.07%
2025-12-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9474	3.5571	2.9644	3.5776	-0.0170	-0.57%
2025-12-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9644	3.5776	2.9343	3.5413	0.0301	1.03%
2025-12-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9343	3.5413	2.8915	3.4896	0.0428	1.48%
2025-12-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8915	3.4896	2.8824	3.4786	0.0091	0.32%
2025-12-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8824	3.4786	2.8844	3.4811	-0.0020	-0.07%
2025-12-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8844	3.4811	2.8991	3.4988	-0.0147	-0.51%
2025-12-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8991	3.4988	2.8880	3.4854	0.0111	0.38%
2025-11-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8880	3.4854	2.8750	3.4697	0.0130	0.45%
2025-11-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8750	3.4697	2.8751	3.4698	-0.0001	0.00%
2025-11-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8751	3.4698	2.8665	3.4595	0.0086	0.30%
2025-11-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8665	3.4595	2.8369	3.4237	0.0296	1.04%
2025-11-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8369	3.4237	2.8186	3.4016	0.0183	0.65%
2025-11-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8186	3.4016	2.8867	3.4838	-0.0681	-2.36%
2025-11-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8867	3.4838	2.9057	3.5068	-0.0190	-0.65%
2025-11-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9057	3.5068	2.9016	3.5018	0.0041	0.14%
2025-11-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9016	3.5018	2.9178	3.5214	-0.0162	-0.56%
2025-11-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9178	3.5214	2.9412	3.5496	-0.0234	-0.80%
2025-11-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9412	3.5496	2.9678	3.5817	-0.0266	-0.90%
2025-11-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9678	3.5817	2.9449	3.5541	0.0229	0.78%
2025-11-12	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9449	3.5541	2.9593	3.5715	-0.0144	-0.49%
2025-11-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9593	3.5715	2.9679	3.5818	-0.0086	-0.29%
2025-11-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9679	3.5818	2.9527	3.5635	0.0152	0.51%
2025-11-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9527	3.5635	2.9577	3.5695	-0.0050	-0.17%
2025-11-06	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9577	3.5695	2.9290	3.5349	0.0287	0.98%
2025-11-05	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9290	3.5349	2.9203	3.5244	0.0087	0.30%
2025-11-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9203	3.5244	2.9380	3.5457	-0.0177	-0.60%
2025-11-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9380	3.5457	2.9252	3.5303	0.0128	0.44%
2025-10-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9252	3.5303	2.9329	3.5396	-0.0077	-0.26%
2025-10-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9329	3.5396	2.9539	3.5649	-0.0210	-0.71%
2025-10-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9539	3.5649	2.9164	3.5197	0.0375	1.29%
2025-10-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9164	3.5197	2.9260	3.5313	-0.0096	-0.33%
2025-10-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9260	3.5313	2.8898	3.4876	0.0362	1.25%
2025-10-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8898	3.4876	2.8637	3.4561	0.0261	0.91%
2025-10-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8637	3.4561	2.8646	3.4572	-0.0009	-0.03%
2025-10-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8646	3.4572	2.8807	3.4766	-0.0161	-0.56%
2025-10-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8807	3.4766	2.8516	3.4415	0.0291	1.02%
2025-10-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8516	3.4415	2.8418	3.4296	0.0098	0.34%
2025-10-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8418	3.4296	2.8958	3.4948	-0.0540	-1.86%
2025-10-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8958	3.4948	2.9118	3.5141	-0.0160	-0.55%
2025-10-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9118	3.5141	2.8708	3.4646	0.0410	1.43%
2025-10-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8708	3.4646	2.9057	3.5068	-0.0349	-1.20%
2025-10-13	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9057	3.5068	2.9176	3.5211	-0.0143	-0.41%
2025-10-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9176	3.5211	2.9436	3.5525	-0.0314	-0.88%
2025-10-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9436	3.5525	2.9193	3.5232	0.0293	0.83%
2025-09-30	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9193	3.5232	2.9132	3.5158	0.0074	0.21%
2025-09-29	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9132	3.5158	2.8818	3.4779	0.0379	1.09%
2025-09-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8818	3.4779	2.9081	3.5097	-0.0318	-0.90%
2025-09-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9081	3.5097	2.9119	3.5142	-0.0045	-0.13%
2025-09-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9119	3.5142	2.8809	3.4768	0.0374	1.08%
2025-09-23	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8809	3.4768	2.8964	3.4955	-0.0187	-0.54%
2025-09-22	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8964	3.4955	2.8970	3.4963	-0.0008	-0.02%
2025-09-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.8970	3.4963	2.9027	3.5031	-0.0068	-0.20%
2025-09-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9027	3.5031	2.9203	3.5244	-0.0213	-0.60%
2025-09-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9203	3.5244	2.9079	3.5094	0.0150	0.43%
2025-09-16	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9079	3.5094	2.9088	3.5105	-0.0011	-0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%