西部利得稳健双利债券C(西部利得稳债C)基金净值查询(675013)
今天最新净值
1.6730
-0.0010 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7459
0.0009 0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7980
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：1.3417亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：梁晓明 计旭
近一月西部利得稳健双利债券C|西部利得稳债C基金净值查询
近一月,西部利得稳健双利债券C(675013)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6730 |
1.7980 |
1.6730 |
1.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6730 |
1.7980 |
1.6740 |
1.7990 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6740 |
1.7990 |
1.6750 |
1.8000 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6750 |
1.8000 |
1.6780 |
1.8030 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6780 |
1.8030 |
1.6770 |
1.8020 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6770 |
1.8020 |
1.6790 |
1.8040 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6790 |
1.8040 |
1.6710 |
1.7960 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6710 |
1.7960 |
1.6770 |
1.8020 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6770 |
1.8020 |
1.6760 |
1.8010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6760 |
1.8010 |
1.6810 |
1.8060 |
-0.0050 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6810 |
1.8060 |
1.6880 |
1.8130 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6880 |
1.8130 |
1.6840 |
1.8090 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6840 |
1.8090 |
1.6870 |
1.8120 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6870 |
1.8120 |
1.6770 |
1.8020 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6770 |
1.8020 |
1.6770 |
1.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6770 |
1.8020 |
1.6780 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6780 |
1.8030 |
1.6840 |
1.8090 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6840 |
1.8090 |
1.6810 |
1.8060 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6810 |
1.8060 |
1.6780 |
1.8030 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6780 |
1.8030 |
1.6970 |
1.8220 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6970 |
1.8220 |
1.6950 |
1.8200 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.6950 |
1.8200 |
1.6850 |
1.8100 |
0.0100 |
0.59% |
