益民核心增长混合(益民核心)基金净值查询(560006)
今天最新净值
1.6940
-0.0060 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5604
-0.0006 -0.0354%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：2012-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.560亿份
- 最近份额：0.2901亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：王勇 关旭
近一月,益民核心增长混合(560006)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0300 |
-1.80% |
| 2026-09-14 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0270 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0260 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0210 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0180 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0210 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0130 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0280 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0310 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0270 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0970 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0350 |
1.97% |
