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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利) - 基金主页(代码:166105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0003 -0.0250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3850
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-0.79%	-	0.40%	-0.40%	4.34%	4.34%	48.47%
同类排名	1358/1517	1439/1757	248/1763	292/1706	1142/1386	1021/1149	876/961	-

信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0080	0.10%
2026-09-15	1.0070	-0.20%
2026-09-14	1.0090	-0.10%
2026-09-11	1.0100	-0.39%
2026-09-10	1.0140	-0.20%
2026-09-09	1.0160	0.10%

信澳鑫安债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0511元
	2015-05-07		份额折算	每份份额折算1.097份
	2015-05-06		份额折算	每份份额折算1.00274份
	2014-11-06		份额折算	每份份额折算1.004份
	2014-05-06		份额折算	每份份额折算1.00519份

信澳鑫安债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	2.01%	-1.11%
601808	中海油服	0.0000	1.54%	0.18%
600989	宝丰能源	0.0000	1.52%	-2.34%
601857	XD中国石	0.0000	1.45%	-2.84%
601225	陕西煤业	0.0000	1.30%	-2.46%
000893	亚钾国际	0.0000	1.14%	1.34%
601898	中煤能源	0.0000	1.01%	-0.81%
600938	中国海油	0.0000	1.00%	-0.36%
002311	海大集团	0.0000	0.94%	0.12%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	5.30%

信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金档案

基金代码	166105	基金简称	信澳鑫安债券(LOF)A	基金全称	信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-16	成立日期	2012-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	13.73亿元	最近份额	49.9157亿	成立份额	3.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.34%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.33%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.26%
信澳新财富混合A	1.0026	5.24%
信澳至诚精选混合A	0.7852	4.80%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.30%
信澳领先增长混合A	1.9941	3.91%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3102	3.85%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%