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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)(166105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0070 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3850
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：宋加旺杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	每份派现金0.0511元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-07	份额折算	每份份额折算1.097份
2015-05-06	份额折算	每份份额折算1.00274份
2014-11-06	份额折算	每份份额折算1.004份
2014-05-06	份额折算	每份份额折算1.00519份
2013-11-06	份额折算	每份份额折算1.00919份
2013-05-06	份额折算	每份份额折算1.00965份
2012-11-06	份额折算	每份份额折算1.01601份

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%