| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 分红 | 每份派现金0.4690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.2900 | 6.45% | 4.40% |
| 601069 | 西部黄金 | 0.4600 | 1.03% | 2.88% |
| 基金代码 | 162308 | 基金简称 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 基金全称 | 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2011-07-25 | 成立日期 | 2011-09-01 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1094亿 | 成立份额 | 2.205亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0530 | 3.23% |
| 海富通成长价值混合A | 1.1027 | 3.22% |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.9204 | 2.79% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.3539 | 2.79% |
| 海富精选 | 0.6864 | 2.79% |
| 海富通贰号 | 1.8501 | 2.79% |