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海富通稳进增利债券(LOF)(海富增利) - 基金主页(代码:162308)

今天最新净值 1.0970 0.0070 0.64%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5660
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.205亿份
  • 最近份额:0.1094亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-10 2016-08-10 2016-08-12 分红 每份派现金0.4690元
海富通稳进增利债券(LOF)基金动态
海富通稳进增利债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 2.2900 6.45% 4.40%
601069 西部黄金 0.4600 1.03% 2.88%
海富通稳进增利债券(LOF)(162308)基金档案
基金代码 162308 基金简称 海富通稳进增利债券(LOF) 基金全称 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-01 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 0.1094亿 成立份额 2.205亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%