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2011年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395011 中海增强收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519187 万家稳健增利债券C 1.0193 1.0893 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 1.0180 3.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001023 华夏亚债中国指数C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519676 银河强化债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519186 万家稳健增利债券A 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519033 海富通国策导向混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020019 国泰双利债券A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360014 光大信用添益债券C 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360013 光大信用添益债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320015 诺安行业轮动混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210006 金鹰元禧混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050015 博时大中华亚太精选 0.8300 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050022 博时回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0066 1.1574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5290 0.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150010 国泰优先 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090016 大成消费主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160123 南方中债10年期国债A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160124 南方中债10年期国债C 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217203 招商安泰债券B 1.1319 1.5484 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.1101 1.5766 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519697 交银优势行业混合 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320004 诺安优化收益债券C 1.1672 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160612 鹏华丰收债券B 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160608 鹏华普天债券B 1.1190 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1660 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001013 华夏希望债券C 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560005 益民多利债券 0.9861 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550006 信诚经典优债债券A 0.9850 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530012 建信积极配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470018 汇添富双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 371020 摩根纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290011 泰信中小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202212 南方平衡配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164808 工银四季收益债券A 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050116 博时宏观回报债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9760 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070025 嘉实信用债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090013 大成竞争优势混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0314 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0186 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9813 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420102 天弘永利债券B 0.9894 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519985 长信纯债壹号债券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420002 天弘永利债券A 0.9854 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660109 农银增强收益债券C 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660009 农银增强收益债券A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582201 东吴优信稳健债券C 0.9489 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 0.9576 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080003 长盛积极配置债券A 1.0835 1.2535 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001011 华夏希望债券A 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320008 诺安增利债券A 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233005 大摩强收益债券 1.0554 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163806 中银增利债券A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 092002 大成债券C 0.9919 1.4869 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233010 大摩深证300指数增强 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630103 华商收益增强债券B 0.9820 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630003 华商收益增强债券A 0.9830 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550007 信诚经典优债债券B 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519024 海富通稳健添利债券A 0.9880 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519023 海富通稳健添利债券C 0.9840 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481015 工银主题策略混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 371120 摩根纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166004 中欧稳健收益债券C 0.9911 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166003 中欧稳健收益债券A 1.0003 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0040 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0098 1.5178 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070026 嘉实信用债券C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001003 华夏债券C 1.0080 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强收益债券C 1.0440 1.6537 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620003 金元顺安丰利债券A 0.9210 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290003 泰信双息双利债券C 1.0082 1.1775 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202102 南方多利增强债券C 1.0089 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151002 银河收益混合 1.5415 2.1215 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202103 南方多利增强债券A 1.0109 1.2244 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530008 建信稳定增利债券C 1.1390 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110017 易方达增强回报债券A 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110018 易方达增强回报债券B 1.0750 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217020 招商安达灵活配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163812 中银双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040013 华安强化收益债券B 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040012 华安强化收益债券A 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 395001 中海稳健收益债券 1.0030 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162299 宏利集利债券C 0.9825 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9677 1.7587 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519030 海富通稳固收益债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660102 农银恒久增利债券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660002 农银恒久增利债券A 1.0160 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162210 宏利集利债券A 0.9974 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288102 华夏稳定双利债券C 1.0042 1.5092 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040010 华安稳定收益债券B 1.0274 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040009 华安稳定收益债券A 1.0431 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9675 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9818 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530009 建信收益增强债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240003 华宝宝康债券A 1.1163 1.6263 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450005 国富强化收益债券A 1.0072 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450006 国富强化收益债券C 1.0014 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270009 广发增强债券C 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200009 长城稳健增利债券A 1.0490 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160718 嘉实多利收益债券A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253021 国联安增利债券B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253020 国联安增利债券A 1.0430 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 291007 泰信债券增强收益C 0.9732 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519685 交银双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519683 交银双利债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 0.9784 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 372110 摩根强化回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180025 银华信用双利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206008 鹏华丰盛债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270028 广发制造业精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0340 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550005 中信保诚三得益债券B 0.9770 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200013 长城积极增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200113 长城积极增利债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519666 银河银信债券B 0.9726 1.2506 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020012 国泰金龙债券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1277 1.9377 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485105 工银增强收益债券A 1.0796 1.3596 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485005 工银增强收益债券B 1.0567 1.3367 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519667 银河银信债券A 0.9779 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110007 易方达稳健收益债券A 1.0347 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110008 易方达稳健收益债券B 1.0386 1.2472 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银添利债券A 1.0076 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485007 工银添利债券B 0.9909 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.1553 1.9553 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531009 建信收益增强债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202101 南方宝元债券A 1.1565 2.4165 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690002 民生增强收益债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485014 工银添颐债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485114 工银添颐债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0280 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4242 2.0742 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519680 交银增利债券A/B 0.9442 1.2012 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240013 华宝增强收益债券B 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240012 华宝增强收益债券A 1.0061 1.0261 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485111 工银瑞信双利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 0.9439 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0050 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 372010 摩根强化回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0213 1.2733 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213917 宝盈增强收益债券C 1.0071 1.2591 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2011-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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