宝盈增强收益债券A/B(宝盈增收A/B)基金净值查询(213007)

今天最新净值 1.4517 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4791 -0.0032 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1769
成立日期：2008-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.738亿份
最近份额：18.6326亿
最近资产：26.08亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩葛曦

近一月宝盈增强收益债券A/B|宝盈增收A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4518	2.1770	1.4517	2.1769	0.0001	0.01%
2026-09-14	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4517	2.1769	1.4511	2.1763	0.0006	0.04%
2026-09-11	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4511	2.1763	1.4525	2.1777	-0.0014	-0.10%
2026-09-10	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4525	2.1777	1.4528	2.1780	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4528	2.1780	1.4503	2.1755	0.0025	0.17%
2026-09-08	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4503	2.1755	1.4500	2.1752	0.0003	0.02%
2026-09-07	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4500	2.1752	1.4526	2.1778	-0.0026	-0.18%
2026-09-04	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4526	2.1778	1.4524	2.1776	0.0002	0.01%
2026-09-03	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4524	2.1776	1.4489	2.1741	0.0035	0.24%
2026-09-02	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4489	2.1741	1.4500	2.1752	-0.0011	-0.08%

2026-09-01	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4500	2.1752	1.4503	2.1755	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4503	2.1755	1.4517	2.1769	-0.0014	-0.10%
2026-08-28	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4517	2.1769	1.4511	2.1763	0.0006	0.04%
2026-08-27	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4511	2.1763	1.4513	2.1765	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4513	2.1765	1.4525	2.1777	-0.0012	-0.08%
2026-08-25	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4525	2.1777	1.4540	2.1792	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4540	2.1792	1.4539	2.1791	0.0001	0.01%
2026-08-21	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4539	2.1791	1.4530	2.1782	0.0009	0.06%
2026-08-20	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4530	2.1782	1.4529	2.1781	0.0001	0.01%
2026-08-19	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4529	2.1781	1.4527	2.1779	0.0002	0.01%
2026-08-18	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4527	2.1779	1.4511	2.1763	0.0016	0.11%
2026-08-17	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4511	2.1763	1.4498	2.1750	0.0013	0.09%

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