海富通国策导向混合A(海富国策)基金净值查询(519033)
今天最新净值
2.2599
-0.0155 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3333
0.0113 0.4877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2990
- 成立日期：2011-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.533亿份
- 最近份额：7.3348亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：胡耀文
近一月,海富通国策导向混合A(519033)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2470 |
3.2861 |
2.2599 |
3.2990 |
-0.0129 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2599 |
3.2990 |
2.2754 |
3.3145 |
-0.0155 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2754 |
3.3145 |
2.3112 |
3.3503 |
-0.0358 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3112 |
3.3503 |
2.3306 |
3.3697 |
-0.0194 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3306 |
3.3697 |
2.3172 |
3.3563 |
0.0134 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3172 |
3.3563 |
2.3194 |
3.3585 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3194 |
3.3585 |
2.2812 |
3.3203 |
0.0382 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2812 |
3.3203 |
2.3086 |
3.3477 |
-0.0274 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3086 |
3.3477 |
2.2936 |
3.3327 |
0.0150 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2936 |
3.3327 |
2.3270 |
3.3661 |
-0.0334 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3270 |
3.3661 |
2.3463 |
3.3854 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3463 |
3.3854 |
2.3374 |
3.3765 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3374 |
3.3765 |
2.3555 |
3.3946 |
-0.0181 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3555 |
3.3946 |
2.3154 |
3.3545 |
0.0401 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3154 |
3.3545 |
2.2962 |
3.3353 |
0.0192 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.2962 |
3.3353 |
2.3151 |
3.3542 |
-0.0189 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3151 |
3.3542 |
2.3606 |
3.3997 |
-0.0455 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3606 |
3.3997 |
2.3246 |
3.3637 |
0.0360 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3246 |
3.3637 |
2.3074 |
3.3465 |
0.0172 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.3074 |
3.3465 |
2.4367 |
3.4758 |
-0.1293 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.4367 |
3.4758 |
2.4597 |
3.4988 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
519033 |
海富通国策导向混合A |
2.4597 |
3.4988 |
2.3880 |
3.4271 |
0.0717 |
3.00% |
