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2011年10月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519187 万家稳健增利债券C 0.9908 1.0608 0.0000 0.0000 0.0117 1.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519186 万家稳健增利债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9950 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160612 鹏华丰收债券B 1.0450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485111 工银瑞信双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400009 东方稳健回报债券A 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3860 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206008 鹏华丰盛债券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164808 工银四季收益债券A 0.9800 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360014 光大信用添益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630107 华商稳健双利债券B 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217203 招商安泰债券B 1.1094 1.5259 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.0878 1.5543 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 395012 中海增强收益债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290009 泰信债券周期回报A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050116 博时宏观回报债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485114 工银添颐债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485014 工银添颐债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360013 光大信用添益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0088 1.1688 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0211 1.1811 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630007 华商稳健双利债券A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519985 长信纯债壹号债券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630103 华商收益增强债券B 0.9630 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630003 华商收益增强债券A 0.9640 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519030 海富通稳固收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519024 海富通稳健添利债券A 0.9790 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519023 海富通稳健添利债券C 0.9750 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395011 中海增强收益债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206004 鹏华信用增利债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9670 1.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519676 银河强化债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233005 大摩强收益债券 1.0383 1.0733 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206003 鹏华信用增利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163811 中银双利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217020 招商安达灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160124 南方中债10年期国债C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160123 南方中债10年期国债A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420002 天弘永利债券A 0.9776 1.1025 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630109 华商稳定增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630009 华商稳定增利债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550007 信诚经典优债债券B 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420102 天弘永利债券B 0.9811 1.1177 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001011 华夏希望债券A 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001021 华夏亚债中国指数A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519078 汇添富增强收益债券A 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320015 诺安行业轮动混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090013 大成竞争优势混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163812 中银双利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161813 银华信用债券(LOF) 1.0020 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9870 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110027 易方达安心回报债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110028 易方达安心回报债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9769 0.9820 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0290 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253020 国联安增利债券A 1.0330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9597 1.7507 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 0.9958 1.5038 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 0.9783 1.4733 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 0.9950 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001023 华夏亚债中国指数C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550006 信诚经典优债债券A 0.9720 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550004 中信保诚三得益债券A 0.9690 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485105 工银增强收益债券A 1.0511 1.3311 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470078 汇添富增强收益债券C 0.9840 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 371020 摩根纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253030 国联安信心增益债券 0.9550 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210006 金鹰元禧混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180026 银华信用双利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180025 银华信用双利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163806 中银增利债券A 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161902 万家增强收益债券C 1.0250 1.6334 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9850 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 0.9920 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530008 建信稳定增利债券C 1.1240 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519697 交银优势行业混合 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485005 工银增强收益债券B 1.0291 1.3091 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.0720 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 0.9817 1.2167 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485007 工银添利债券B 0.9658 1.2008 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070009 嘉实超短债债券C 1.0059 1.1501 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288102 华夏稳定双利债券C 0.9871 1.4921 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202103 南方多利增强债券A 0.9740 1.1875 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202102 南方多利增强债券C 0.9722 1.1795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582201 东吴优信稳健债券C 0.9378 0.9498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582001 东吴优信稳健债券A 0.9461 0.9581 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000004 中海可转债债券C 0.9720 3.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690002 民生增强收益债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530012 建信积极配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040012 华安强化收益债券A 0.9870 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040013 华安强化收益债券B 0.9770 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470018 汇添富双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050015 博时大中华亚太精选 0.8120 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050020 博时抗通胀增强回报 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371120 摩根纯债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5060 0.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290003 泰信双息双利债券C 0.9974 1.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8210 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202212 南方平衡配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110018 易方达增强回报债券B 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 118001 易方达亚洲精选股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150010 国泰优先 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660109 农银增强收益债券C 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660009 农银增强收益债券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166004 中欧稳健收益债券C 0.9912 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166003 中欧稳健收益债券A 1.0001 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 291007 泰信债券增强收益C 0.9626 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 0.9676 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519682 交银增利债券C 0.9185 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519680 交银增利债券A/B 0.9185 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9495 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690202 民生增强收益债券C 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519989 长信利丰债券C 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 395001 中海稳健收益债券 0.9830 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 372010 摩根强化回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320004 诺安优化收益债券C 1.1552 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180015 银华增强收益债券A 1.0320 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163816 中银转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券A 1.0976 1.6076 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163411 兴全精选混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9655 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 531009 建信收益增强债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020020 国泰双利债券C 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200009 长城稳健增利债券A 1.0280 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163817 中银转债增强债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0074 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217011 招商安心收益债券C 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.0031 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660102 农银恒久增利债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100018 富国天利增长债券A 1.1295 1.9295 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202105 南方广利回报债券A/B 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202107 南方广利回报债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620003 金元顺安丰利债券A 0.9060 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217008 招商安本增利债券C 0.9542 1.3642 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450006 国富强化收益债券C 0.9835 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450005 国富强化收益债券A 0.9890 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240012 华宝增强收益债券A 0.9853 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160718 嘉实多利收益债券A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240013 华宝增强收益债券B 0.9747 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530009 建信收益增强债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020019 国泰双利债券A 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070016 嘉实多元债券B 1.0350 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070015 嘉实多元债券A 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470058 汇添富可转换债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 0.9520 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519666 银河银信债券B 0.9540 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519667 银河银信债券A 0.9589 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040009 华安稳定收益债券A 1.0271 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040010 华安稳定收益债券B 1.0119 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162299 宏利集利债券C 0.9567 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210008 金鹰策略配置混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070005 嘉实债券A 1.3160 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162210 宏利集利债券A 0.9710 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 0.9740 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020012 国泰金龙债券C 0.9470 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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