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2012年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7665 0.7965 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253060 国联安信心增长债券A 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519188 万家信用恒利债券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253061 国联安信心增长债券B 1.0580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519189 万家信用恒利债券C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450018 国富恒久信用债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0474 1.0638 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160129 南方金利定开债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001033 华夏安康债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630107 华商稳健双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0765 1.2775 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020019 国泰双利债券A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110038 易方达纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110037 易方达纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020027 国泰信用债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164808 工银四季收益债券A 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530017 建信双息红利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7639 0.8139 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040036 华安安心收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040037 华安安心收益债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100058 富国产业债券A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202107 南方广利回报债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202110 南方润元纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217022 招商产业债券A 1.0260 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450019 国富恒久信用债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233012 大摩多元收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233013 大摩多元收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395001 中海稳健收益债券 1.0420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270044 广发双债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270045 广发双债添利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290012 泰信行业精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160217 国泰信用互利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150010 国泰优先 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020002 国泰金龙债券A 1.0600 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163806 中银增利债券A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0610 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040019 华安稳固收益债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206004 鹏华信用增利债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206008 鹏华丰盛债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210006 金鹰元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217011 招商安心收益债券C 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217020 招商安达灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050116 博时宏观回报债券C 1.0590 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290009 泰信债券周期回报A 1.0820 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160123 南方中债10年期国债A 1.0656 1.0856 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 宏利风险预算混合 1.0681 2.4031 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166003 中欧稳健收益债券A 1.0621 1.1776 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166004 中欧稳健收益债券C 1.0583 1.1613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160124 南方中债10年期国债C 1.0591 1.0791 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 0.9176 2.8326 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202102 南方多利增强债券C 1.0716 1.3219 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202103 南方多利增强债券A 1.0748 1.3333 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290003 泰信双息双利债券C 1.0454 1.2147 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350006 天治稳健双盈债券 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660102 农银恒久增利债券C 1.0673 1.0703 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040009 华安稳定收益债券A 1.0298 1.2648 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040010 华安稳定收益债券B 1.0191 1.2441 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0737 1.2337 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519186 万家稳健增利债券A 1.0687 1.1787 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485107 工银添利债券A 1.0399 1.3199 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.1214 1.6379 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290007 泰信债券增强收益A 1.0251 1.1001 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 291007 泰信债券增强收益C 1.0220 1.0870 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320004 诺安优化收益债券C 1.2083 1.3279 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660002 农银恒久增利债券A 1.0745 1.1305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0706 1.1010 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110007 易方达稳健收益债券A 1.1043 1.3039 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519187 万家稳健增利债券C 1.0551 1.1651 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485007 工银添利债券B 1.0357 1.2977 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0572 1.2172 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217203 招商安泰债券B 1.1498 1.6063 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090002 大成债券A/B 1.0454 1.5644 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660109 农银增强收益债券C 1.0492 1.0842 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660009 农银增强收益债券A 1.0544 1.0894 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110008 易方达稳健收益债券B 1.1119 1.3205 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519667 银河银信债券A 1.0172 1.3312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519666 银河银信债券B 1.0145 1.3115 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100018 富国天利增长债券A 1.2073 2.0323 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 1.0343 1.5293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162210 宏利集利债券A 1.0644 1.1074 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162299 宏利集利债券C 1.0440 1.0870 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519682 交银增利债券C 0.9973 1.2573 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485105 工银增强收益债券A 1.0537 1.4237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485005 工银增强收益债券B 1.0532 1.3962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582201 东吴优信稳健债券C 1.0150 1.0270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 582001 东吴优信稳健债券A 1.0277 1.0397 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519680 交银增利债券A/B 1.0021 1.2791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233005 大摩强收益债券 1.1288 1.1638 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 1.5763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0032 1.0432 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 762001 国金国鑫发起A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217002 招商安泰平衡混合 0.9511 2.3661 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 710302 富安达增强收益债券C 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 710301 富安达增强收益债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070009 嘉实超短债债券C 1.0069 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420002 天弘永利债券A 1.0163 1.1792 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420102 天弘永利债券B 1.0183 1.1992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519985 长信纯债壹号债券A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 0.8810 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 720002 财通可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160128 南方金利定开债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 700004 平安灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160608 鹏华普天债券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0810 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690206 民生加银信用双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690006 民生加银信用双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161117 易方达永旭定开债 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161693 融通债券C 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630009 华商稳定增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630007 华商稳健双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161813 银华信用债券(LOF) 1.0680 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582202 东吴增利债券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582003 东吴配置优化混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582002 东吴增利债券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 573003 诺德增强收益债券 0.9940 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550006 信诚经典优债债券A 1.0260 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163811 中银双利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163812 中银双利债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163822 中银主题策略混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163823 中银稳健策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164810 工银纯债定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3663 2.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531009 建信收益增强债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530009 建信收益增强债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519989 长信利丰债券C 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9890 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270030 广发聚财信用债券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217023 招商信用增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217024 招商安盈债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410004 华富收益增强债券A 1.1033 1.2753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400009 东方稳健回报债券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253020 国联安增利债券A 1.0870 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 395011 中海增强收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270029 广发聚财信用债券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320020 诺安策略精选股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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