国联安信心增长债券B(国联安信心B)基金净值查询(253061)
今天最新净值
1.1589
0.0032 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1753
-0.0004 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4974
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4969亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆欣 俞善超
近一月国联安信心增长债券B|国联安信心B基金净值查询
近一月,国联安信心增长债券B(253061)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1560 |
1.4945 |
1.1589 |
1.4974 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1589 |
1.4974 |
1.1557 |
1.4942 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1557 |
1.4942 |
1.1572 |
1.4957 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1572 |
1.4957 |
1.1605 |
1.4990 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1605 |
1.4990 |
1.1637 |
1.5022 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1637 |
1.5022 |
1.1627 |
1.5012 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1627 |
1.5012 |
1.1639 |
1.5024 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1639 |
1.5024 |
1.1638 |
1.5023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1638 |
1.5023 |
1.1658 |
1.5043 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1658 |
1.5043 |
1.1677 |
1.5062 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1677 |
1.5062 |
1.1682 |
1.5067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1682 |
1.5067 |
1.1706 |
1.5091 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1706 |
1.5091 |
1.1713 |
1.5098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1713 |
1.5098 |
1.1705 |
1.5090 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1705 |
1.5090 |
1.1686 |
1.5071 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1686 |
1.5071 |
1.1656 |
1.5041 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1656 |
1.5041 |
1.1671 |
1.5056 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1671 |
1.5056 |
1.1678 |
1.5063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1678 |
1.5063 |
1.1671 |
1.5056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1671 |
1.5056 |
1.1700 |
1.5085 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1700 |
1.5085 |
1.1710 |
1.5095 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
253061 |
国联安信心增长债券B |
1.1710 |
1.5095 |
1.1687 |
1.5072 |
0.0023 |
0.20% |
