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国联安信心增长债券B(国联安信心B) - 基金主页(代码:253061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1555 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 -0.0004 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4969亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陆欣俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-0.15%	-1.32%	-1.63%	2.67%	11.87%	9.78%	60.07%
同类排名	1035/1517	838/1763	1302/1765	1152/1723	512/1389	503/1149	622/961	-

国联安信心增长债券B(253061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1566	0.10%
2026-09-17	1.1555	-0.15%
2026-09-16	1.1572	0.10%
2026-09-15	1.1560	-0.25%
2026-09-14	1.1589	0.28%
2026-09-11	1.1557	-0.13%

国联安信心增长债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0400元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	分红	每份派现金0.0262元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0624元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0282元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	分红	每份派现金0.0250元

国联安信心增长债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6000	0.74%	1.17%
601919	中远海控	2.0000	0.59%	0.78%
300760	迈瑞医疗	0.1000	0.56%	0.46%
000807	云铝股份	2.0000	0.52%	1.87%
002594	比亚迪	0.1000	0.48%	-0.92%
600585	海螺水泥	1.0000	0.45%	2.16%
601238	广汽集团	3.0000	0.44%	0.83%
000858	五粮液	0.1500	0.37%	1.11%
600309	万华化学	0.1800	0.28%	0.16%
600519	贵州茅台	0.0100	0.28%	-0.05%

国联安信心增长债券B(253061)基金档案

基金代码	253061	基金简称	国联安信心增长债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆欣俞善超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	9.4969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%