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今天最新净值 1.1555 -0.0017 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4969亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陆欣俞善超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	每份派现金0.0400元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	每份派现金0.0262元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0624元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0282元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	每份派现金0.0250元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	每份派现金0.0770元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	每份派现金0.0120元
2014-01-10	2014-01-10	2014-01-13	每份派现金0.0320元
2012-05-22	2012-05-22	2012-05-23	每份派现金0.0130元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%